Unicharm Corporation

TSE:8113 주식 보고서

시가총액: JP¥2.3t

Unicharm 가치 평가

8113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8113 ( ¥3855 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5879.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8113 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8113 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8113 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8113 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익JP¥84.61b
시가총액JP¥2.26t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8113 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
4912 Lion
27x3.6%JP¥497.2b
7956 Pigeon
31.3x13.2%JP¥174.4b
4985 Earth
24.4x12.4%JP¥119.3b
7818 TRANSACTIONLtd
17x9.6%JP¥64.1b
8113 Unicharm
26.7x10.9%JP¥2.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 8113은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8113 의 PE 비율은 Asian Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8113 26.7x업계 평균 19.0xNo. of Companies11PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8113 은 JP Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8113 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율35.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8113 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8113 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,855.00
JP¥5,719.00
+48.4%
9.0%JP¥6,390.00JP¥4,800.00n/a10
Nov ’25JP¥4,784.00
JP¥5,929.00
+23.9%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a10
Oct ’25JP¥5,183.00
JP¥5,819.00
+12.3%
10.7%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,079.00
JP¥5,807.00
+14.3%
10.6%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a10
Aug ’25JP¥4,831.00
JP¥5,827.00
+20.6%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a10
Jul ’25JP¥5,090.00
JP¥5,807.00
+14.1%
9.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a10
Jun ’25JP¥5,051.00
JP¥5,763.33
+14.1%
10.0%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
May ’25JP¥4,731.00
JP¥5,653.33
+19.5%
11.3%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
Apr ’25JP¥4,852.00
JP¥5,610.00
+15.6%
11.5%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a8
Mar ’25JP¥4,955.00
JP¥5,754.29
+16.1%
9.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a7
Feb ’25JP¥5,163.00
JP¥5,425.56
+5.1%
11.1%JP¥6,400.00JP¥4,400.00n/a9
Jan ’25JP¥5,098.00
JP¥5,525.56
+8.4%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,400.00n/a9
Dec ’24JP¥4,763.00
JP¥5,575.45
+17.1%
11.5%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a11
Nov ’24JP¥5,200.00
JP¥5,900.91
+13.5%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥4,784.0011
Oct ’24JP¥5,291.00
JP¥5,900.91
+11.5%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥5,183.0011
Sep ’24JP¥5,824.00
JP¥5,900.91
+1.3%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥5,079.0011
Aug ’24JP¥5,262.00
JP¥5,680.00
+7.9%
12.9%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥4,831.0011
Jul ’24JP¥5,341.00
JP¥5,680.00
+6.3%
12.9%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥5,090.0011
Jun ’24JP¥5,358.00
JP¥5,690.00
+6.2%
12.3%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥5,051.0012
May ’24JP¥5,585.00
JP¥5,653.33
+1.2%
13.4%JP¥6,800.00JP¥4,400.00JP¥4,731.0012
Apr ’24JP¥5,441.00
JP¥5,594.55
+2.8%
13.6%JP¥6,800.00JP¥4,400.00JP¥4,852.0011
Mar ’24JP¥4,990.00
JP¥5,458.18
+9.4%
14.8%JP¥6,800.00JP¥4,300.00JP¥4,955.0011
Feb ’24JP¥4,909.00
JP¥5,362.73
+9.2%
14.4%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥5,163.0011
Jan ’24JP¥5,068.00
JP¥5,274.17
+4.1%
14.6%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥5,098.0012
Dec ’23JP¥5,141.00
JP¥5,206.92
+1.3%
14.9%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥4,763.0013
Nov ’23JP¥4,478.00
JP¥5,172.86
+15.5%
13.3%JP¥6,600.00JP¥4,100.00JP¥5,200.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Noevir Holdings

JP¥169.6b

Develops, produces, and sells cosmetics, pharmaceuticals, and health food products in Japan, China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, the United States, and Canada.

4928

JP¥4,965.00

7D

-0.6%

1Y

-4.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-1.6%

1Y

-15.8%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,938.00

7D

-0.5%

1Y

-6.6%