Unicharm Corporation

TSE:8113 주식 보고서

시가총액: JP¥2.3t

Unicharm 가치 평가

8113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8113 ( ¥3965 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5902.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8113 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

8113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8113 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8113 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8113 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익JP¥84.61b
시가총액JP¥2.32t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8113 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
4912 Lion
26.4x6.6%JP¥487.5b
7956 Pigeon
31.4x13.1%JP¥175.1b
4985 Earth
24.8x10.3%JP¥121.3b
7818 TRANSACTIONLtd
16.2x9.6%JP¥61.0b
8113 Unicharm
27.5x10.4%JP¥2.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 8113은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

8113 의 PE 비율은 Asian Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8113 27.5x업계 평균 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8113 은 JP Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 20.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8113 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8113 은 예상 27.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8113 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,965.00
JP¥4,909.00
+23.8%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,100.00n/a10
Dec ’25JP¥3,891.00
JP¥5,059.00
+30.0%
12.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00n/a10
Nov ’25JP¥4,784.00
JP¥5,929.00
+23.9%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a10
Oct ’25JP¥5,183.00
JP¥5,819.00
+12.3%
10.7%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,079.00
JP¥5,807.00
+14.3%
10.6%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a10
Aug ’25JP¥4,831.00
JP¥5,827.00
+20.6%
9.9%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a10
Jul ’25JP¥5,090.00
JP¥5,807.00
+14.1%
9.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a10
Jun ’25JP¥5,051.00
JP¥5,763.33
+14.1%
10.0%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
May ’25JP¥4,731.00
JP¥5,653.33
+19.5%
11.3%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
Apr ’25JP¥4,852.00
JP¥5,610.00
+15.6%
11.5%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a8
Mar ’25JP¥4,955.00
JP¥5,754.29
+16.1%
9.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a7
Feb ’25JP¥5,163.00
JP¥5,425.56
+5.1%
11.1%JP¥6,400.00JP¥4,400.00n/a9
Jan ’25JP¥5,098.00
JP¥5,525.56
+8.4%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,400.00n/a9
Dec ’24JP¥4,763.00
JP¥5,575.45
+17.1%
11.5%JP¥6,500.00JP¥4,400.00JP¥3,891.0011
Nov ’24JP¥5,200.00
JP¥5,900.91
+13.5%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥4,784.0011
Oct ’24JP¥5,291.00
JP¥5,900.91
+11.5%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥5,183.0011
Sep ’24JP¥5,824.00
JP¥5,900.91
+1.3%
14.0%JP¥6,700.00JP¥4,400.00JP¥5,079.0011
Aug ’24JP¥5,262.00
JP¥5,680.00
+7.9%
12.9%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥4,831.0011
Jul ’24JP¥5,341.00
JP¥5,680.00
+6.3%
12.9%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥5,090.0011
Jun ’24JP¥5,358.00
JP¥5,690.00
+6.2%
12.3%JP¥6,400.00JP¥4,400.00JP¥5,051.0012
May ’24JP¥5,585.00
JP¥5,653.33
+1.2%
13.4%JP¥6,800.00JP¥4,400.00JP¥4,731.0012
Apr ’24JP¥5,441.00
JP¥5,594.55
+2.8%
13.6%JP¥6,800.00JP¥4,400.00JP¥4,852.0011
Mar ’24JP¥4,990.00
JP¥5,458.18
+9.4%
14.8%JP¥6,800.00JP¥4,300.00JP¥4,955.0011
Feb ’24JP¥4,909.00
JP¥5,362.73
+9.2%
14.4%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥5,163.0011
Jan ’24JP¥5,068.00
JP¥5,274.17
+4.1%
14.6%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥5,098.0012
Dec ’23JP¥5,141.00
JP¥5,206.92
+1.3%
14.9%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥4,763.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 18:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unicharm Corporation 27 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research