I-ne CO., LTD.

TSE:4933 주식 보고서

시가총액: JP¥34.3b

I-ne 가치 평가

4933 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4933 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4933 ( ¥1962 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6256.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4933 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4933 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4933 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4933 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4933 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4933 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익JP¥1.95b
시가총액JP¥34.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4933 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4933 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
4931 Shinnihonseiyaku
15.3x4.4%JP¥42.7b
7823 Artnature
31.3xn/aJP¥27.3b
4923 Cota
36xn/aJP¥46.2b
4917 Mandom
22.4x27.1%JP¥57.9b
4933 I-ne
17.6x15.7%JP¥34.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 4933은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4933 의 PE 비율은 JP Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4933 17.6x업계 평균 24.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4933 은 Price-To-Earnings 17.6 JP Personal Products 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4933 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4933 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4933 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4933 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,962.00
JP¥3,305.00
+68.5%
39.2%JP¥4,600.00JP¥2,010.00n/a2
Dec ’25JP¥2,127.00
JP¥3,360.00
+58.0%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Nov ’25JP¥2,099.00
JP¥3,360.00
+60.1%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Oct ’25JP¥1,834.00
JP¥2,715.00
+48.0%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Sep ’25JP¥1,804.00
JP¥2,715.00
+50.5%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Aug ’25JP¥1,644.00
JP¥2,715.00
+65.1%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Jul ’25JP¥1,654.00
JP¥3,263.33
+97.3%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
Jun ’25JP¥1,599.00
JP¥3,263.33
+104.1%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
May ’25JP¥1,815.00
JP¥3,530.00
+94.5%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Apr ’25JP¥1,868.00
JP¥3,530.00
+89.0%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Mar ’25JP¥1,887.00
JP¥3,896.67
+106.5%
15.2%JP¥4,500.00JP¥3,090.00n/a3
Feb ’25JP¥2,438.00
JP¥3,930.00
+61.2%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Jan ’25JP¥2,457.00
JP¥3,930.00
+60.0%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Dec ’24JP¥2,517.00
JP¥4,193.33
+66.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥2,127.003
Nov ’24JP¥2,852.00
JP¥4,193.33
+47.0%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥2,099.003
Oct ’24JP¥2,962.00
JP¥4,193.33
+41.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥1,834.003
Sep ’24JP¥3,155.00
JP¥4,140.00
+31.2%
8.7%JP¥4,600.00JP¥3,720.00JP¥1,804.003
Aug ’24JP¥2,610.00
JP¥4,406.67
+68.8%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,644.003
Jul ’24JP¥2,750.00
JP¥4,406.67
+60.2%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,654.003
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥4,563.33
+51.1%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,599.003
May ’24JP¥3,230.00
JP¥4,563.33
+41.3%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,815.003
Apr ’24JP¥3,745.00
JP¥4,563.33
+21.9%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,868.003
Mar ’24JP¥3,725.00
JP¥4,345.00
+16.6%
3.6%JP¥4,500.00JP¥4,190.00JP¥1,887.002
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,790.00
+19.4%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,580.00JP¥2,438.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 03:00
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

I-ne CO., LTD. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Katsuro HirozumiDaiwa Securities Co. Ltd.
Shima YamanakaSMBC NIKKO