Nipro Corporation

TSE:8086 주식 보고서

시가총액: JP¥226.7b

Nipro 가치 평가

8086 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8086 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8086 ( ¥1388.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1012.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8086 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8086 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8086 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8086 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8086 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8086 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매JP¥612.94b
시가총액JP¥226.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8086 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8086 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
7730 Mani
6x7.8%JP¥171.6b
7780 Menicon
1x5.9%JP¥116.7b
3593 Hogy MedicalLtd
2.6x3.1%JP¥99.3b
7979 Shofu
2x6.4%JP¥73.7b
8086 Nipro
0.4x3.6%JP¥226.7b

Price-To-Sales 대 피어: 8086은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8086 의 PS 비율은 JP Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.04m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.72m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8086 0.4x업계 평균 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8086 은 Price-To-Sales 0.4 JP Medical Equipment 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8086 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8086 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8086 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8086 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,388.50
JP¥1,410.00
+1.5%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+8.0%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.2%
11.5%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+16.0%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a4
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,380.002
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,445.002
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,295.002
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,278.003
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,267.504
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,229.004
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,193.004
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,107.004
Dec ’23JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,128.504
Nov ’23JP¥1,116.00
JP¥1,080.00
-3.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,160.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.7%

1Y

-12.5%

Daiken Medical

JP¥14.7b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Charm Care

JP¥40.4b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,238.00

7D

2.1%

1Y

4.5%