CYBERDYNE Inc.

TSE:7779 주식 보고서

시가총액: JP¥39.3b

CYBERDYNE 가치 평가

7779 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7779 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥78.28
Fair Value
137.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7779 ( ¥186 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥78.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7779 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7779 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7779 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7779 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7779 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7779 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.1x
판매JP¥4.30b
시가총액JP¥39.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7779 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7779 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
7749 MedikitLtd
1.7xn/aJP¥37.3b
6823 Rion
1.1x6.7%JP¥30.3b
4595 Mizuho MedyLtd
2.4x-2.9%JP¥27.6b
7775 Daiken Medical
1.4x6.8%JP¥14.3b
7779 CYBERDYNE
9.1x20.2%JP¥39.3b

Price-To-Sales 대 피어: 7779은 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7779 의 PS 비율은 JP Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$78.55m
3604 Kawamoto
0.2xn/aUS$46.44m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7779 9.1x업계 평균 1.6xNo. of Companies5PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7779 은 JP Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7779 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7779 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.1x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7779 9.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7779 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥186.00
JP¥302.50
+62.6%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Feb ’26JP¥175.00
JP¥302.50
+72.9%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Jan ’26JP¥181.00
JP¥302.50
+67.1%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Dec ’25JP¥177.00
JP¥302.50
+70.9%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Nov ’25JP¥187.00
JP¥300.00
+60.4%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Oct ’25JP¥191.00
JP¥300.00
+57.1%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Sep ’25JP¥210.00
JP¥300.00
+42.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Aug ’25JP¥212.00
JP¥320.00
+50.9%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jul ’25JP¥208.00
JP¥320.00
+53.8%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jun ’25JP¥190.00
JP¥320.00
+68.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
May ’25JP¥202.00
JP¥320.00
+58.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Apr ’25JP¥207.00
JP¥320.00
+54.6%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Mar ’25JP¥211.00
JP¥400.00
+89.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Feb ’25JP¥202.00
JP¥400.00
+98.0%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00JP¥175.002
Jan ’25JP¥224.00
JP¥400.00
+78.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00JP¥181.002
Dec ’24JP¥226.00
JP¥405.00
+79.2%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥177.002
Nov ’24JP¥264.00
JP¥405.00
+53.4%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥187.002
Oct ’24JP¥270.00
JP¥405.00
+50.0%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥191.002
Sep ’24JP¥289.00
JP¥405.00
+40.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥210.002
Aug ’24JP¥302.00
JP¥405.00
+34.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥212.002
Jul ’24JP¥320.00
JP¥405.00
+26.6%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥208.002
Jun ’24JP¥290.00
JP¥405.00
+39.7%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥190.002
May ’24JP¥277.00
JP¥530.00
+91.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Apr ’24JP¥284.00
JP¥530.00
+86.6%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥207.002
Mar ’24JP¥294.00
JP¥530.00
+80.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥211.002
Feb ’24JP¥308.00
JP¥530.00
+72.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥302.50
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 08:28
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CYBERDYNE Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Takahiro MoriDaiwa Securities Co. Ltd.