H.U. Group Holdings, Inc.

TSE:4544 주식 보고서

시가총액: JP¥145.5b

H.U. Group Holdings 가치 평가

4544 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4544 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4544 ( ¥2560 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6159.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4544 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4544 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4544 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4544 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4544 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4544 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매JP¥240.39b
시가총액JP¥145.46b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4544 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4544 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
4694 BML
0.8x1.8%JP¥114.6b
9158 CUC
1.3x18.5%JP¥50.7b
7840 France Bed HoldingsLtd
0.8xn/aJP¥45.8b
6197 Solasto
0.3x4.1%JP¥43.7b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x3.9%JP¥145.5b

Price-To-Sales 대 피어: 4544은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4544 의 PS 비율은 JP Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3154 Medius Holdings
0.07xn/aUS$123.42m
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
0.07xn/aUS$118.53m
2689 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS
0.1xn/aUS$74.45m
3417 Ohki Healthcare HoldingsLtd
0.03xn/aUS$69.83m
4544 0.6x업계 평균 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4544 은 JP Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4544 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4544 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4544 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4544 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,560.00
JP¥2,360.00
-7.8%
10.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a4
Dec ’25JP¥2,450.50
JP¥2,348.00
-4.2%
9.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥2,388.00
-8.5%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Oct ’25JP¥2,680.00
JP¥2,388.00
-10.9%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Sep ’25JP¥2,679.00
JP¥2,348.00
-12.4%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Aug ’25JP¥2,574.50
JP¥2,314.00
-10.1%
7.1%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,380.00
JP¥2,367.50
-0.5%
5.9%JP¥2,500.00JP¥2,170.00n/a4
Jun ’25JP¥2,503.00
JP¥2,517.50
+0.6%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,170.00n/a4
May ’25JP¥2,283.00
JP¥2,542.00
+11.3%
16.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00JP¥2,450.506
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,611.006
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,680.006
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,679.005
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,574.505
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,380.005
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,503.006
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,283.006
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:21
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H.U. Group Holdings, Inc. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mitsuko MiyasakoBarclays
null nullCompany Forecast
Tomoko YoshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.