H.U. Group Holdings 가치 평가
4544 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4544 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4544 ( ¥2428 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4118.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4544 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4544 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4544 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4544 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | JP¥240.39b |
| 시가총액 | JP¥137.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4544 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4544은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4544 의 PS 비율은 JP Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 4544 은 JP Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4544 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4544 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,428.00 | JP¥2,348.00 -3.3% | 9.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,611.00 | JP¥2,388.00 -8.5% | 8.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,680.00 | JP¥2,388.00 -10.9% | 8.4% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,679.00 | JP¥2,348.00 -12.4% | 6.3% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,574.50 | JP¥2,314.00 -10.1% | 7.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,380.00 | JP¥2,367.50 -0.5% | 5.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,503.00 | JP¥2,517.50 +0.6% | 14.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,283.00 | JP¥2,542.00 +11.3% | 16.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,457.50 | JP¥2,582.00 +5.1% | 14.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,600.00 | JP¥2,602.00 +0.08% | 15.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.50 | JP¥2,568.00 -7.5% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,663.50 | JP¥2,568.00 -3.6% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,582.50 | JP¥2,648.33 +2.5% | 16.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,537.00 | JP¥2,726.67 +7.5% | 14.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,010.00 | JP¥2,611.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥2,810.00 +10.6% | 13.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,010.00 | JP¥2,680.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,648.50 | JP¥3,010.00 +13.6% | 7.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,679.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,826.00 | JP¥3,070.00 +8.6% | 8.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,574.50 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,070.00 +11.6% | 8.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,380.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,671.00 | JP¥2,933.33 +9.8% | 10.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,503.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,966.67 +7.1% | 9.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,283.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,666.00 | JP¥2,980.00 +11.8% | 10.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,457.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,663.00 | JP¥2,980.00 +11.9% | 10.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,600.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,752.00 | JP¥3,040.00 +10.5% | 13.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,775.50 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,881.00 | JP¥3,040.00 +5.5% | 13.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,663.50 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,779.00 | JP¥2,986.67 +7.5% | 16.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,582.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,777.00 | JP¥3,086.67 +11.2% | 17.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,537.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.