Medical Data Vision Co., Ltd.

TSE:3902 주식 보고서

시가총액: JP¥21.2b

Medical Data Vision 가치 평가

3902 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3902 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥623.80
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3902 ( ¥560 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥623.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3902 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3902 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3902 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3902 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3902 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3902 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매JP¥6.06b
시가총액JP¥21.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3902 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3902 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
9341 GENOVA
2.5xn/aJP¥24.3b
5592 Kusurinomadoguchi
1.7xn/aJP¥16.7b
3649 FINDEX
3.9x10.5%JP¥23.8b
2150 CareNet
2.4x11.0%JP¥26.2b
3902 Medical Data Vision
3.5x11.0%JP¥21.2b

Price-To-Sales 대 피어: 3902은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3902 의 PS 비율은 JP Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3902 3.5x업계 평균 2.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3902 은 JP Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3902 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3902 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3902 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3902 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥560.00
JP¥470.00
-16.1%
6.4%JP¥500.00JP¥440.00n/a2
Feb ’26JP¥526.00
JP¥470.00
-10.6%
6.4%JP¥500.00JP¥440.00n/a2
Jan ’26JP¥393.00
JP¥480.00
+22.1%
8.3%JP¥520.00JP¥440.00n/a2
Dec ’25JP¥448.00
JP¥480.00
+7.1%
8.3%JP¥520.00JP¥440.00n/a2
Nov ’25JP¥521.00
JP¥525.00
+0.8%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Oct ’25JP¥557.00
JP¥525.00
-5.7%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Sep ’25JP¥531.00
JP¥525.00
-1.1%
1.0%JP¥530.00JP¥520.00n/a2
Feb ’25JP¥631.00
JP¥815.00
+29.2%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥526.002
Jan ’25JP¥655.00
JP¥815.00
+24.4%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥393.002
Dec ’24JP¥688.00
JP¥815.00
+18.5%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥448.002
Nov ’24JP¥681.00
JP¥815.00
+19.7%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥521.002
Oct ’24JP¥805.00
JP¥815.00
+1.2%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥557.002
Sep ’24JP¥756.00
JP¥815.00
+7.8%
3.1%JP¥840.00JP¥790.00JP¥531.002
Aug ’24JP¥697.00
JP¥950.00
+36.3%
11.6%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥522.002
Jul ’24JP¥725.00
JP¥950.00
+31.0%
11.6%JP¥1,060.00JP¥840.00JP¥605.002
Jun ’24JP¥690.00
JP¥1,010.00
+46.4%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥531.002
May ’24JP¥813.00
JP¥1,010.00
+24.2%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥584.002
Apr ’24JP¥905.00
JP¥1,010.00
+11.6%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥615.002
Mar ’24JP¥892.00
JP¥1,010.00
+13.2%
5.0%JP¥1,060.00JP¥960.00JP¥574.002
Feb ’24JP¥993.00
JP¥1,230.00
+23.9%
15.4%JP¥1,420.00JP¥1,040.00JP¥631.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥470.00
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 11:39
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medical Data Vision Co., Ltd. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yushi KawamotoHaitong International Research Limited
Masatoshi NagataIchiyoshi Research Institute Inc.
Hangil MoonJefferies LLC