글로벌 시장이 무역 협상과 경제 불확실성으로 점철된 환경을 헤쳐나가는 가운데, 중국과 일본의 주요 지수가 긍정적인 무역 진전으로 상승세를 보이는 등 아시아 증시는 회복력을 보였습니다. 이러한 환경에서는 내부자 지분이 높은 성장 기업이 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 높다는 것은 회사의 미래 전망에 대한 확신과 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문입니다.
아시아에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 시넹 일렉트릭 (SZSE:300827) | 36% | 26.8% |
| 난야 신소재 기술 (SHSE:688519) | 11.1% | 63.3% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 31.9% | 40.5% |
| 글로벌텍스프리 (코스닥:A204620) | 20.8% | 35.1% |
| 풀린정밀 (SZSE:300432) | 13.6% | 44.2% |
| M31 테크놀로지 (TPEX:6643) | 30.8% | 63.4% |
| 절강 리프모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 15.6% | 60.7% |
| 쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522) | 35.4% | 77.7% |
| 뷰노 (코스닥:A338220) | 15.6% | 148.2% |
| 테크윙 (코스닥:A089030) | 18.8% | 65% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 추천하는 몇 가지 종목을 소개합니다.
씨젠 (코스닥: A096530)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 씨젠은 시가총액 1조 4400억 원 규모의 분자 진단 제품을 제조 및 판매하는 글로벌 기업입니다.
운영: 회사의 매출은 주로 진단 키트 및 장비 부문에서 발생하며, 4,425억 원의 매출을 올렸습니다.
내부자 지분율: 33.1%
수익 성장 전망: 67.8% p.a.
내부자 지분율이 높은 성장 중심 기업인 씨젠은 추정 공정가치보다 41.9% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 3년 이내에 시장 성장률을 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 예상 자기자본수익률은 9.7%로 낮지만, 씨젠의 매출은 연간 15.3%로 한국 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 씨젠은 완전한 PCR 검사 자동화와 실험실의 인적 오류 위험 감소를 목표로 CURECA™ 시스템을 통해 실험실 자동화의 혁신을 추진하고 있습니다.
로보티즈 (코스닥:A108490)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 로보티즈는 한국에서 로봇 솔루션을 제공하고 있으며 시가 총액은 7,181.12억 원입니다.
운영: 이 회사는 주로 개인용 로봇의 개발, 제조 및 판매를 통해 30,044억 원에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 26.1%
수익 성장 전망: 113.2% p.a.
내부자 지분율이 높은 로보티즈는 3년 내 시장 평균 성장률을 뛰어넘는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 매출은 연간 40.6% 성장하여 한국 시장의 7.4%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장 전망에도 불구하고 자기자본 수익률은 3.4%로 낮을 것으로 예상되며, 최근 주가는 높은 변동성을 보이고 있습니다. 지난 3개월 동안 실질적인 내부자 거래 활동은 기록되지 않았습니다.
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고토부키 스피리츠 (도쿄증권거래소:2222)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 코토부키 스피리츠는 일본에서 과자를 생산 및 판매하는 회사로 시가 총액은 359.87억 엔입니다.
운영: 코토부키 스피리츠는 일본 내 과자 생산 및 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 29.3%
수익 성장 전망: 연평균 11.6%
코토부키 스피리츠는 예상 공정가치보다 22.1% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 수익은 연간 11.6% 성장하여 일본 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 연간 7.4%로 더디지만 여전히 시장 평균을 상회하고 있습니다. 최근 이사회에서는 제한적 주식 보수 제도 도입을 논의하고 2025 회계연도 말 배당 가이던스를 주당 32엔으로 수정했으며, 이는 최근 보고된 상당한 내부자 거래 활동 없이 주주 환원에 대한 의지를 반영한 것입니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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