Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

TSE:5021 주식 보고서

시가총액: JP¥672.8b

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Cosmo Energy Holdings 가치 평가

5021 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5021 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5021 ( ¥7946 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10318.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5021 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5021 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5021 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA6.4x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5021 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5021 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
5019 Idemitsu KosanLtd
5.7x-8.8%JP¥1.3t
8133 Itochu EnexLtd
14.9xn/aJP¥207.6b
5020 ENEOS Holdings
7.8x0.7%JP¥2.2t
8097 San-Ai Obbli
11.8xn/aJP¥132.5b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.2x2.8%JP¥672.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5021은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5021 의 PE 비율은 JP Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5021 은 Price-To-Earnings 8.5 Asian Oil and Gas 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5021 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5021 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5021 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5021 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥7,714.00
JP¥8,340.00
+8.1%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00n/a6
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a6
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00n/a7
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00n/a7
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Feb ’24JP¥3,615.00
JP¥4,515.71
+24.9%
29.1%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥6,169.007
Jan ’24JP¥3,490.00
JP¥4,530.00
+29.8%
28.9%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,666.007
Dec ’23JP¥3,890.00
JP¥4,544.29
+16.8%
29.0%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,616.007
Nov ’23JP¥3,840.00
JP¥4,437.14
+15.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,550.007
Oct ’23JP¥3,710.00
JP¥4,510.00
+21.6%
25.7%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,260.006
Sep ’23JP¥3,995.00
JP¥4,465.71
+11.8%
23.8%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,341.007
Aug ’23JP¥4,015.00
JP¥4,398.57
+9.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥4,485.007
Jul ’23JP¥3,775.00
JP¥4,312.86
+14.2%
25.7%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥3,930.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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