Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

TSE:5021 주식 보고서

시가총액: JP¥586.7b

Cosmo Energy Holdings 가치 평가

5021 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5021 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5021 ( ¥6948 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2002.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5021 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5021 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5021 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5021 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5021 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5021 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익JP¥66.62b
시가총액JP¥586.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5021 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5021 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
5019 Idemitsu KosanLtd
8.4x2.3%JP¥1.3t
8133 Itochu EnexLtd
14.5xn/aJP¥184.5b
5020 ENEOS Holdings
12.4x12.4%JP¥2.3t
8097 San-Ai Obbli
11.7xn/aJP¥118.7b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.8x9.6%JP¥586.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 5021은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5021 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5021 8.8x업계 평균 10.6xNo. of Companies43PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5021 은 Price-To-Earnings 8.8 JP Oil and Gas 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5021 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5021 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5021 8.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5021 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,946.00
JP¥8,978.33
+29.3%
13.7%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a6
Dec ’25JP¥6,510.00
JP¥9,233.33
+41.8%
13.4%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a6
Nov ’25JP¥7,479.00
JP¥9,403.33
+25.7%
10.6%JP¥10,700.00JP¥8,290.00n/a6
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,917.14
+12.1%
16.9%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,050.00
JP¥8,337.14
+3.6%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Aug ’25JP¥7,979.00
JP¥8,340.00
+4.5%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00n/a6
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥6,510.006
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,479.007
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,954.007
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00JP¥8,050.007
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥7,979.007
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Feb ’24JP¥3,615.00
JP¥4,515.71
+24.9%
29.1%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥6,169.007
Jan ’24JP¥3,490.00
JP¥4,530.00
+29.8%
28.9%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,666.007
Dec ’23JP¥3,890.00
JP¥4,544.29
+16.8%
29.0%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,616.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:23
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
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Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.