eGuarantee 가치 평가
8771 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8771 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8771 ( ¥1610 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1589.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8771 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8771 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8771 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8771 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23x |
| 수익 | JP¥3.34b |
| 시가총액 | JP¥76.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8771 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.7x | ||
8793 NEC Capital Solutions | 9.4x | n/a | JP¥80.0b |
7172 Japan Investment Adviser | 19.9x | 56.2% | JP¥66.7b |
8566 Ricoh Leasing Company | 11.2x | n/a | JP¥158.7b |
8511 Japan Securities Finance | 18.2x | n/a | JP¥173.8b |
8771 eGuarantee | 23x | 12.8% | JP¥76.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 8771은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8771 의 PE 비율은 JP Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | US$175.52m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8771 은 JP Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8771 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8771 23 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥1,610.00 | JP¥2,500.00 +55.3% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,491.00 | JP¥2,500.00 +67.7% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,429.00 | JP¥2,500.00 +74.9% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,414.00 | JP¥2,500.00 +76.8% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,423.00 | JP¥2,500.00 +75.7% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,456.00 | JP¥2,500.00 +71.7% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,344.00 | JP¥2,866.67 +113.3% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,731.00 | JP¥2,866.67 +65.6% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,817.00 | JP¥2,866.67 +57.8% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥2,866.67 +46.3% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,948.00 | JP¥2,866.67 +47.2% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,048.00 | JP¥2,866.67 +40.0% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,892.00 | JP¥2,866.67 +51.5% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,783.00 | JP¥2,866.67 +60.8% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,491.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,948.00 | JP¥2,866.67 +47.2% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,429.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,001.00 | JP¥2,866.67 +43.3% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,414.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,017.00 | JP¥2,866.67 +42.1% | 3.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,423.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,956.00 | JP¥2,600.00 +32.9% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,344.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,093.00 | JP¥2,600.00 +24.2% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,731.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,175.00 | JP¥2,600.00 +19.5% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,817.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,600.00 +19.4% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,959.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,398.00 | JP¥2,600.00 +8.4% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,948.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,443.00 | JP¥2,600.00 +6.4% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,048.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,414.00 | JP¥2,600.00 +7.7% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,892.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,492.00 | JP¥2,600.00 +4.3% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,783.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
JAFCO Group
JP¥117.1b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,138.00
7D
5.1%
1Y
30.0%
Nomura Holdings
JP¥2.8t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥915.80
7D
-2.6%
1Y
52.7%
SBI Holdings
JP¥1.1t
Engages in the online securities and investment businesses.
8473
JP¥3,668.00
7D
2.7%
1Y
13.2%