노무라 홀딩스, Inc. 애널리스트 예상치 상회: 올해 컨센서스 전망 보기

노무라 홀딩스(도쿄증권거래소: 8604)가 최근 반기 실적을 발표했습니다. 매출과 법정 주당순이익(EPS)이 모두 호조를 보인 견조한 실적 발표였습니다. 매출은 애널리스트들이 예상했던 것보다 14% 높은 5,150억 엔을 기록했고, 주당 순이익은 애널리스트 모델을 23% 상회하는 31.34엔을 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점입니다. 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 있다는 것입니다.

노무라 홀딩스를 담당하는 6명의 애널리스트는 최근 실적을 고려하여 2026년 매출 1조 9,300억 엔의 컨센서스 추정치를 제시했으며, 이는 지난 12개월 동안 3.3%의 소폭 감소를 반영하는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 6.0% 감소한 119엔으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 전 애널리스트들은 2026년에 1조 8,400억 엔의 매출과 113엔의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 애널리스트들이 매출과 수익 모두에 대해 조금 더 낙관적으로 예측하면서 투자 심리가 소폭 상승한 것으로 보입니다.

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이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가 1,131엔에 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 노무라홀딩스의 가치를 주당 1,400엔으로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 990엔으로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 스프레드는 노무라홀딩스 주주들에게 극단적인 결과가 나타날 수 있을 만큼 넓지 않습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 노무라 홀딩스의 과거 실적과 동종업계의 동종업계와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2026년 말까지 연평균 6.5% 감소할 것으로 예상되는 수익이 반전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 8.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 2.6% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, 노무라 홀딩스는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 노무라홀딩스의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정했지만, 데이터에 따르면 전체 산업보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 1,131엔으로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 노무라 홀딩스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 노무라 홀딩스에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.

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