Aiful Corporation

TSE:8515 주식 보고서

시가총액: JP¥154.2b

Aiful 가치 평가

8515 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8515 ( ¥322 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥824.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8515 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8515 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8515 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8515 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8515 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8515 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익JP¥22.40b
시가총액JP¥154.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8515 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8515 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
8584 JACCS
5.6x-5.0%JP¥126.6b
8585 Orient
22.5x21.4%JP¥139.9b
7199 Premium Group
18.1x19.5%JP¥94.9b
8570 AEON Financial Service
11.6x14.1%JP¥269.2b
8515 Aiful
6.9x13.3%JP¥154.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8515은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8515 의 PE 비율은 Asian Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8515 6.9x업계 평균 15.0xNo. of Companies27PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8515 은 Price-To-Earnings 6.9 JP Consumer Finance 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8515 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8515 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8515 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8515 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥322.00
JP¥440.00
+36.6%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Dec ’25JP¥331.00
JP¥440.00
+32.9%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Nov ’25JP¥317.00
JP¥440.00
+38.8%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Oct ’25JP¥323.00
JP¥440.00
+36.2%
8.5%JP¥490.00JP¥400.00n/a3
Sep ’25JP¥332.00
JP¥473.33
+42.6%
8.9%JP¥530.00JP¥430.00n/a3
Aug ’25JP¥380.00
JP¥473.33
+24.6%
8.9%JP¥530.00JP¥430.00n/a3
Jul ’25JP¥384.00
JP¥496.67
+29.3%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Jun ’25JP¥405.00
JP¥496.67
+22.6%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
May ’25JP¥464.00
JP¥496.67
+7.0%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Apr ’25JP¥451.00
JP¥496.67
+10.1%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Mar ’25JP¥414.00
JP¥470.00
+13.5%
6.4%JP¥500.00JP¥440.00n/a2
Feb ’25JP¥371.00
JP¥455.00
+22.6%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Jan ’25JP¥380.00
JP¥455.00
+19.7%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Dec ’24JP¥391.00
JP¥455.00
+16.4%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00JP¥331.002
Nov ’24JP¥378.00
JP¥417.50
+10.4%
10.2%JP¥460.00JP¥375.00JP¥317.002
May ’24JP¥371.00
JP¥425.00
+14.6%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥464.002
Apr ’24JP¥359.00
JP¥425.00
+18.4%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥451.002
Mar ’24JP¥370.00
JP¥425.00
+14.9%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥414.002
Feb ’24JP¥387.00
JP¥436.67
+12.8%
2.9%JP¥450.00JP¥420.00JP¥371.003
Jan ’24JP¥397.00
JP¥442.50
+11.5%
3.3%JP¥460.00JP¥420.00JP¥380.004
Dec ’23JP¥408.00
JP¥431.00
+5.6%
6.2%JP¥460.00JP¥385.00JP¥391.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aiful Corporation 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takehiro TsudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takehiro TsudaCitigroup Inc
Sarah HughesCormark Securities Inc.