M&A Capital Partners Co.,Ltd.

TSE:6080 주식 보고서

시가총액: JP¥86.0b

M&A Capital PartnersLtd 가치 평가

6080 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6080 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.22k
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6080 ( ¥2708 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4219.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6080 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6080 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6080 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6080 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6080 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6080 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익JP¥6.23b
시가총액JP¥86.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6080 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6080 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
9552 M&A Research Institute Holdings
19.2x23.54%JP¥83.4b
7177 GMO Financial Holdings
21.2x26.54%JP¥94.4b
6196 Strike CompanyLimited
16.7x18.90%JP¥70.4b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
10.7x10.30%JP¥118.0b
6080 M&A Capital PartnersLtd
13.8x10.22%JP¥86.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 6080은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6080 의 PE 비율은 JP Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7176 Simplex Financial Holdings
1.5xn/aUS$76.44m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6080 13.8x업계 평균 13.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6080 은 JP Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6080 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6080 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6080 13.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6080 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,708.00
JP¥4,433.33
+63.71%
11.10%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a3
May ’26JP¥2,790.00
JP¥4,433.33
+58.90%
11.10%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’26JP¥2,762.00
JP¥4,433.33
+60.51%
11.10%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’26JP¥2,906.00
JP¥4,346.67
+49.58%
13.94%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a3
Feb ’26JP¥3,085.00
JP¥4,313.33
+39.82%
13.89%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a3
Jan ’26JP¥2,657.00
JP¥4,313.33
+62.34%
13.89%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a3
Dec ’25JP¥2,608.00
JP¥4,062.50
+55.77%
17.22%JP¥5,000.00JP¥3,150.00n/a4
Nov ’25JP¥2,352.00
JP¥3,362.50
+42.96%
23.92%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,324.00
JP¥2,905.00
+25.00%
33.83%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a4
Sep ’25JP¥2,292.00
JP¥2,823.33
+23.18%
39.78%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Aug ’25JP¥2,101.00
JP¥2,823.33
+34.38%
39.78%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jul ’25JP¥2,246.00
JP¥2,823.33
+25.70%
39.78%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jun ’25JP¥2,157.00
JP¥2,823.33
+30.89%
39.78%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
May ’25JP¥2,057.00
JP¥2,823.33
+37.25%
39.78%JP¥4,400.00JP¥1,870.00JP¥2,790.003
Apr ’25JP¥2,312.00
JP¥2,822.50
+22.08%
32.34%JP¥4,400.00JP¥2,200.00JP¥2,762.004
Mar ’25JP¥2,654.00
JP¥2,746.67
+3.49%
24.63%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,906.003
Feb ’25JP¥2,352.00
JP¥2,746.67
+16.78%
24.63%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,085.003
Jan ’25JP¥2,432.00
JP¥3,650.00
+50.08%
30.29%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,657.004
Dec ’24JP¥2,147.00
JP¥3,650.00
+70.00%
30.29%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,608.004
Nov ’24JP¥2,220.00
JP¥5,000.00
+125.23%
23.87%JP¥6,700.00JP¥3,400.00JP¥2,352.004
Oct ’24JP¥2,680.00
JP¥5,480.00
+104.48%
26.20%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,324.005
Sep ’24JP¥2,849.00
JP¥5,480.00
+92.35%
26.20%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,292.005
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥6,220.00
+123.58%
32.10%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,101.005
Jul ’24JP¥3,330.00
JP¥6,133.33
+84.18%
29.88%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,246.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥6,150.00
+104.32%
29.58%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,157.006
May ’24JP¥3,705.00
JP¥6,150.00
+65.99%
29.58%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,057.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.43k
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 16:59
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

M&A Capital Partners Co.,Ltd. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki YaginumaBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Jingyuan LiuGoldman Sachs