GMO Payment Gateway 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3769 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3769 ( ¥8600 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ¥6948.93 )

3769 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3769 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

JP¥6.95k

Fair Value

23.8% 고평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 3769 ( ¥8600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6948.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3769 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3769 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3769 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3769 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3769 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3769 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.3x
수익	JP¥20.23b
시가총액	JP¥652.34b

3769 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.7x
기업 가치/EBITDA	16.6x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3769 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3769 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.1x
4051 GMO Financial Gate	27.1x	20.91%	JP¥40.5b
2428 Wellnet	12.2x	n/a	JP¥13.5b
5590 NETSTARSLtd	87.2x	54.25%	JP¥15.1b
8439 Tokyo Century	10x	7.59%	JP¥850.4b
3769 GMO Payment Gateway	32.3x	15.77%	JP¥652.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3769은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3769 의 PE 비율은 JP Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8301 Bank of Japan	0.01x	n/a	US$165.06m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3769 은 JP Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3769 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3769 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.3x
공정 PE 비율	18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3769 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3769 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥8,600.00	JP¥10,176.00 +18.33%	10.59%	JP¥12,000.00	JP¥8,300.00	n/a	10
Jul ’26	JP¥9,204.00	JP¥10,066.00 +9.37%	12.00%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
Jun ’26	JP¥8,854.00	JP¥9,775.00 +10.40%	13.57%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
May ’26	JP¥8,937.00	JP¥9,745.00 +9.04%	13.92%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
Apr ’26	JP¥8,019.00	JP¥9,755.00 +21.65%	13.80%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
Mar ’26	JP¥7,481.00	JP¥9,755.00 +30.40%	13.80%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
Feb ’26	JP¥8,245.00	JP¥9,875.00 +19.77%	12.58%	JP¥12,000.00	JP¥8,000.00	n/a	10
Jan ’26	JP¥7,971.00	JP¥10,195.00 +27.90%	11.89%	JP¥12,400.00	JP¥8,900.00	n/a	10
Dec ’25	JP¥7,885.00	JP¥10,255.00 +30.06%	12.20%	JP¥12,600.00	JP¥8,900.00	n/a	10
Nov ’25	JP¥8,796.00	JP¥10,255.00 +16.59%	12.20%	JP¥12,600.00	JP¥8,900.00	n/a	10
Oct ’25	JP¥8,629.00	JP¥10,255.00 +18.84%	12.20%	JP¥12,600.00	JP¥8,900.00	n/a	10
Sep ’25	JP¥9,143.00	JP¥10,290.91 +12.56%	12.12%	JP¥12,600.00	JP¥8,900.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥8,289.00	JP¥10,509.09 +26.78%	15.77%	JP¥14,000.00	JP¥8,900.00	n/a	11
Jul ’25	JP¥8,418.00	JP¥10,681.82 +26.89%	14.98%	JP¥14,000.00	JP¥8,900.00	JP¥9,204.00	11
Jun ’25	JP¥6,779.00	JP¥10,827.27 +59.72%	14.54%	JP¥14,000.00	JP¥8,900.00	JP¥8,854.00	11
May ’25	JP¥7,319.00	JP¥11,256.36 +53.80%	15.09%	JP¥14,700.00	JP¥9,000.00	JP¥8,937.00	11
Apr ’25	JP¥9,562.00	JP¥11,401.67 +19.24%	14.88%	JP¥14,700.00	JP¥9,000.00	JP¥8,019.00	12
Mar ’25	JP¥10,200.00	JP¥11,409.23 +11.86%	14.90%	JP¥14,700.00	JP¥9,000.00	JP¥7,481.00	13
Feb ’25	JP¥8,727.00	JP¥11,459.23 +31.31%	16.73%	JP¥14,700.00	JP¥8,600.00	JP¥8,245.00	13
Jan ’25	JP¥9,798.00	JP¥11,630.83 +18.71%	16.25%	JP¥14,700.00	JP¥8,600.00	JP¥7,971.00	12
Dec ’24	JP¥8,489.00	JP¥12,036.15 +41.79%	16.47%	JP¥15,600.00	JP¥8,600.00	JP¥7,885.00	13
Nov ’24	JP¥6,247.00	JP¥12,412.14 +98.69%	15.95%	JP¥15,600.00	JP¥9,600.00	JP¥8,796.00	14
Oct ’24	JP¥8,177.00	JP¥12,412.14 +51.79%	15.95%	JP¥15,600.00	JP¥9,600.00	JP¥8,629.00	14
Sep ’24	JP¥9,254.00	JP¥12,976.43 +40.23%	14.18%	JP¥16,000.00	JP¥10,500.00	JP¥9,143.00	14
Aug ’24	JP¥10,835.00	JP¥13,349.64 +23.21%	13.19%	JP¥16,000.00	JP¥10,500.00	JP¥8,289.00	14
Jul ’24	JP¥11,200.00	JP¥13,349.64 +19.19%	13.19%	JP¥16,000.00	JP¥10,500.00	JP¥8,418.00	14

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 10 Analysts

JP¥10.18k

Fair Value

15.5% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/07/21 10:15
장 마감 주가	2025/07/18 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GMO Payment Gateway, Inc. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yuki Yaginuma	BofA Global Research
Hideo Noda	CLSA
Takeshi Saito	Credit Suisse