Tosho Co., Ltd.

TSE:8920 주식 리포트

시가총액: JP¥30.4b

Tosho 가치 평가

8920이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8920의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.08k
Fair Value
26.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8920 ( ¥799 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1079.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8920 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8920의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8920는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8920의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8920의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8920의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익JP¥1.58b
시가총액JP¥30.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8920의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8920의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
5261 RESOL HOLDINGSLtd
15xn/aJP¥33.9b
6040 Nippon Ski Resort DevelopmentLtd
15.5xn/aJP¥24.6b
4801 Central Sports
26.1xn/aJP¥27.1b
7092 Fast Fitness Japan
19.2x13.86%JP¥41.6b
8920 Tosho
19.2x16.39%JP¥30.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8920은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8920의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8920 19.2x업계 평균 23.9xNo. of Companies18PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8920 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 JP Hospitality 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8920의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8920 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8920 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8920에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥799.00
JP¥1,390.00
+73.97%
56.47%JP¥2,500.00JP¥820.00n/a3
Nov ’26JP¥789.00
JP¥1,356.67
+71.95%
59.63%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Oct ’26JP¥742.00
JP¥1,356.67
+82.84%
59.63%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Sep ’26JP¥719.00
JP¥1,356.67
+88.69%
59.63%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Aug ’26JP¥688.00
JP¥1,340.00
+94.77%
61.32%JP¥2,500.00JP¥700.00n/a3
Jul ’26JP¥605.00
JP¥1,356.67
+124.24%
59.63%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Jun ’26JP¥605.00
JP¥1,342.33
+121.87%
60.99%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
May ’26JP¥551.00
JP¥1,342.33
+143.62%
60.99%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Apr ’26JP¥604.00
JP¥1,342.33
+122.24%
60.99%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Mar ’26JP¥669.00
JP¥1,342.33
+100.65%
60.99%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Feb ’26JP¥694.00
JP¥1,309.00
+88.62%
58.94%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jan ’26JP¥633.00
JP¥1,309.00
+106.79%
58.94%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Dec ’25JP¥635.00
JP¥1,433.33
+125.72%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Nov ’25JP¥680.00
JP¥1,400.00
+105.88%
46.93%JP¥2,300.00JP¥750.00JP¥789.003
Oct ’25JP¥692.00
JP¥1,400.00
+102.31%
46.93%JP¥2,300.00JP¥750.00JP¥742.003
Sep ’25JP¥729.00
JP¥1,433.33
+96.62%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00JP¥719.003
Aug ’25JP¥691.00
JP¥1,433.33
+107.43%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00JP¥688.003
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,433.33
+98.80%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00JP¥605.003
Jun ’25JP¥725.00
JP¥1,490.00
+105.52%
45.92%JP¥2,400.00JP¥750.00JP¥605.003
May ’25JP¥694.00
JP¥1,873.33
+169.93%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥551.003
Apr ’25JP¥726.00
JP¥1,873.33
+158.03%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥604.003
Mar ’25JP¥773.00
JP¥1,873.33
+142.35%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥669.003
Feb ’25JP¥810.00
JP¥1,873.33
+131.28%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥694.003
Jan ’25JP¥836.00
JP¥1,873.33
+124.08%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥633.003
Dec ’24JP¥801.00
JP¥1,930.00
+140.95%
16.26%JP¥2,200.00JP¥1,490.00JP¥635.003
Nov ’24JP¥930.00
JP¥2,030.00
+118.28%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥680.003
JP¥1.39k
Fair Value
42.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 06:08
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tosho Co., Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Junichi ShimizuDeutsche Bank
Yukiko NonamiGoldman Sachs
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.