Tosho Co., Ltd.

TSE:8920 주식 보고서

시가총액: JP¥21.3b

Tosho 가치 평가

8920 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8920 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.78k
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8920 ( ¥555 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2776.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8920 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8920 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8920 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8920 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8920 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8920 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매JP¥41.41b
시가총액JP¥21.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8920 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8920 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
2378 RenaissanceIncorporated
0.3x3.62%JP¥20.0b
6040 Nippon Ski Resort DevelopmentLtd
2.1xn/aJP¥19.4b
2340 Gokurakuyu Holdings
1.1xn/aJP¥15.8b
7092 Fast Fitness Japan
1.6x10.28%JP¥27.0b
8920 Tosho
0.5x-14.64%JP¥21.3b

Price-To-Sales 대 피어: 8920은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8920 의 PS 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$230.32m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$52.76m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8920 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies25PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8920 은 Price-To-Sales 0.5 JP Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8920 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8920 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8920 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8920 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥555.00
JP¥1,466.67
+164.26%
51.05%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
May ’26JP¥551.00
JP¥1,466.67
+166.18%
51.05%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Apr ’26JP¥604.00
JP¥1,466.67
+142.83%
51.05%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Mar ’26JP¥669.00
JP¥1,466.67
+119.23%
51.05%JP¥2,500.00JP¥750.00n/a3
Feb ’26JP¥694.00
JP¥1,433.33
+106.53%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jan ’26JP¥633.00
JP¥1,433.33
+126.43%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Dec ’25JP¥635.00
JP¥1,433.33
+125.72%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Nov ’25JP¥680.00
JP¥1,400.00
+105.88%
46.93%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Oct ’25JP¥692.00
JP¥1,400.00
+102.31%
46.93%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Sep ’25JP¥729.00
JP¥1,433.33
+96.62%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Aug ’25JP¥691.00
JP¥1,433.33
+107.43%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,433.33
+98.80%
49.03%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jun ’25JP¥725.00
JP¥1,490.00
+105.52%
45.92%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
May ’25JP¥694.00
JP¥1,873.33
+169.93%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥551.003
Apr ’25JP¥726.00
JP¥1,873.33
+158.03%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥604.003
Mar ’25JP¥773.00
JP¥1,873.33
+142.35%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥669.003
Feb ’25JP¥810.00
JP¥1,873.33
+131.28%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥694.003
Jan ’25JP¥836.00
JP¥1,873.33
+124.08%
21.00%JP¥2,200.00JP¥1,320.00JP¥633.003
Dec ’24JP¥801.00
JP¥1,930.00
+140.95%
16.26%JP¥2,200.00JP¥1,490.00JP¥635.003
Nov ’24JP¥930.00
JP¥2,030.00
+118.28%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥680.003
Oct ’24JP¥1,139.00
JP¥2,030.00
+78.23%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥692.003
Sep ’24JP¥1,232.00
JP¥2,030.00
+64.77%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥729.003
Aug ’24JP¥1,385.00
JP¥2,030.00
+46.57%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥691.003
Jul ’24JP¥1,262.00
JP¥2,030.00
+60.86%
20.46%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥721.003
Jun ’24JP¥1,138.00
JP¥1,956.67
+71.94%
26.18%JP¥2,500.00JP¥1,270.00JP¥725.003
May ’24JP¥1,373.00
JP¥1,890.00
+37.65%
23.59%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥694.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.47k
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 02:36
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tosho Co., Ltd. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Junichi ShimizuDeutsche Bank
Yukiko NonamiGoldman Sachs
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.