2024년 6월 일본 거래소의 높은 내부자 소유 성장 기업

일본 증시는 엇갈린 경제 신호와 엔화의 잠정적인 상승세를 배경으로 닛케이 225 지수는 소폭 상승한 반면 종합주가지수는 소폭 하락하는 등 다양한 성과를 보였습니다. 이러한 환경에서 일본 거래소에 상장된 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 내부자들이 회사의 장기적인 성공에 대한 깊은 헌신을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 잠재적으로 특별한 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업

기업명	내부자 지분율	수익 성장
시프트 (TSE:3697)	35.4%	27%
카나믹 네트워크 (TSE:3939)	25%	28.9%
핫토링크 (TSE:3680)	27%	57.3%
메들리 (TSE:4480)	34%	28.7%
마이크로닉스 재팬 (TSE:6871)	15.3%	39.7%
카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498)	34.8%	44.6%
엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259)	24.8%	80.2%
머니 포워드 (TSE:3994)	21.4%	63.6%
소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385)	19.8%	118.4%
소라콤 (도쿄증권거래소:147A)	17.2%	54.1%

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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.

펩티드림 (도쿄증권거래소: 4587)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 펩티드림은 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제의 발견과 개발에 주력하는 바이오 제약 회사로 시가총액은 약 2721억8000만 엔입니다.

운영: 이 회사는 주로 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제의 개발과 상용화를 통해 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 26.1%

일본의 생명공학 기업인 PeptiDream은 연간 23.37% 증가가 예상되는 등 상당한 수익 성장을 경험하고 있습니다. 20.3%의 높은 자기자본수익률 전망에도 불구하고 이익률은 작년의 25.9%에서 8.7%로 감소했습니다. 최근의 전략적 발전에는 노바티스와의 협력 확대가 포함되며, 선급금과 마일스톤 기반 수입을 통해 총 수십억 엔의 미래 수익이 증가할 가능성이 있습니다. 또한, 펩티드림은 시장 입지를 강화하고 개발 일정을 앞당길 수 있는 암 진단을 중심으로 임상 연구를 진행하고 있습니다.

• 이 성장 보고서에서 펩티드림 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
• 당사의 가치평가 보고서에 따르면, 펩티드림의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

라운드 1 (TSE:4680)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 라운드 원 코퍼레이션은 실내 레저 복합 시설을 운영하고 있으며 시가 총액은 208.77억 엔입니다.

운영: 이 사업은 주로 실내 레저 복합 시설에서 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 35.2%

내부자 소유 비율이 높은 일본 기업인 Round One Corporation은 지난 한 해 동안 수익이 60.9% 증가하며 견고한 성장세를 보였습니다. 3년 후 자기자본 수익률은 20%로 높은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 연간 6.4%의 매출 성장률은 일본 시장 평균인 4.1%를 상회하지만, 고성장 벤치마크인 20%에는 여전히 미치지 못합니다. 이 회사는 추정 공정가치보다 71.1% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있으며 2.07%의 안정적인 배당 수익률을 제공합니다. 최근 영업 실적은 일본과 미국 시장 모두에서 상당한 활기를 보이며 지속적인 운영 모멘텀을 보여주고 있습니다.

• 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 통해 라운드원의 실적에 대해 자세히 알아보세요.
• 밸류에이션 보고서에서는 Round One의 주식이 할인된 가격에 거래될 수 있는 가능성을 살펴볼 수 있습니다.

릴로 그룹 (TSE:8876)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 는 주로 일본의 자산 관리 부문에서 운영되며 시가 총액은 약 2,548 억 4,800 만 엔입니다.

운영: 이 회사는 주로 이전 사업(926억 7,000만 엔)을 통해 수익을 창출하며, 복지 프로그램(253억 2,000만 엔)과 관광 서비스(141억 6,000만 엔)가 그 뒤를 잇고 있습니다.

내부자 소유: 27.5%

3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되는 릴로 그룹은 일본 시장의 4.1%에 비해 연간 7%의 매출 증가율로 시장 이상의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 최근 주가의 변동성에도 불구하고 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 하지만 수익 대비 배당 성향은 낮은 편입니다. 최근의 기업 지배구조 개선은 감독을 강화하고 숙련된 이사를 영입하여 관리 및 운영 최적화를 위한 선제적인 접근을 목표로 하고 있습니다.

• 여기를 클릭하여 자세한 분석이 담긴 미래 성장 보고서를 통해 릴로 그룹의 뉘앙스를 알아보세요.
• 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Relo Group은 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.

실현하기

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• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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