AEON Fantasy Co.,LTD.

TSE:4343 주식 보고서

시가총액: JP¥54.1b

AEON FantasyLTD 가치 평가

4343 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4343 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.79k
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4343 ( ¥2737 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3786.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4343 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4343 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4343 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4343 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4343 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4343 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매JP¥87.24b
시가총액JP¥54.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4343 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4343 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
7085 CURVES HOLDINGS
1.7x7.23%JP¥63.5b
212A FIT EASY
4.8xn/aJP¥37.4b
9010 Fuji Kyuko
2x4.99%JP¥103.5b
7092 Fast Fitness Japan
1.6x9.37%JP¥28.5b
4343 AEON FantasyLTD
0.6x3.72%JP¥54.1b

Price-To-Sales 대 피어: 4343은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4343 의 PS 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$186.52m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$56.09m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4343 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4343 은 Price-To-Sales 0.6 JP Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4343 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4343 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4343 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4343 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,737.00
JP¥4,066.67
+48.58%
44.05%JP¥6,600.00JP¥2,800.00n/a3
Jun ’26JP¥2,650.00
JP¥4,066.67
+53.46%
44.05%JP¥6,600.00JP¥2,800.00n/a3
May ’26JP¥2,366.00
JP¥3,900.00
+64.84%
39.89%JP¥6,100.00JP¥2,800.00n/a3
Apr ’26JP¥2,583.00
JP¥3,966.67
+53.57%
38.08%JP¥6,100.00JP¥2,800.00n/a3
Mar ’26JP¥2,780.00
JP¥3,966.67
+42.69%
38.08%JP¥6,100.00JP¥2,800.00n/a3
Feb ’26JP¥2,866.00
JP¥3,966.67
+38.40%
38.08%JP¥6,100.00JP¥2,800.00n/a3
Jan ’26JP¥3,010.00
JP¥3,933.33
+30.68%
37.21%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.88%
37.21%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,663.00
JP¥3,833.33
+43.95%
40.32%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,270.00
JP¥3,833.33
+68.87%
40.32%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Sep ’25JP¥2,360.00
JP¥3,833.33
+62.43%
40.32%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Aug ’25JP¥2,459.00
JP¥3,700.00
+50.47%
36.73%JP¥5,600.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,260.00
JP¥3,666.67
+62.24%
37.35%JP¥5,600.00JP¥2,600.00n/a3
Jun ’25JP¥2,200.00
JP¥3,666.67
+66.67%
37.35%JP¥5,600.00JP¥2,600.00JP¥2,650.003
May ’25JP¥2,221.00
JP¥3,533.33
+59.09%
33.43%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥2,366.003
Apr ’25JP¥2,411.00
JP¥3,533.33
+46.55%
33.43%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥2,583.003
Mar ’25JP¥2,269.00
JP¥2,700.00
+19.00%
3.70%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥2,780.002
Feb ’25JP¥2,508.00
JP¥2,750.00
+9.65%
1.82%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥2,866.002
Jan ’25JP¥2,618.00
JP¥3,100.00
+18.41%
12.90%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,010.002
Dec ’24JP¥2,575.00
JP¥3,800.00
+47.57%
27.43%JP¥5,200.00JP¥2,700.00JP¥3,100.003
Nov ’24JP¥2,695.00
JP¥3,800.00
+41.00%
27.43%JP¥5,200.00JP¥2,700.00JP¥2,663.003
Oct ’24JP¥3,180.00
JP¥3,966.67
+24.74%
31.98%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,270.003
Sep ’24JP¥3,300.00
JP¥3,966.67
+20.20%
31.98%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,360.003
Aug ’24JP¥2,876.00
JP¥4,200.00
+46.04%
37.85%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,459.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,200.00
+31.66%
37.85%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,260.003
Jun ’24JP¥3,575.00
JP¥4,200.00
+17.48%
37.85%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,200.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.07k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 06:30
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AEON Fantasy Co.,LTD. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kyoko HiranakaCitigroup Inc
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.
Yusuke TaketsuMarusan Securities Co. Ltd.