transcosmos inc.

TSE:9715 주식 보고서

시가총액: JP¥123.7b

transcosmos 가치 평가

9715 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9715 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9715 ( ¥3360 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥774.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9715 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9715 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9715 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9715 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9715 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9715 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥9.86b
시가총액JP¥123.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9715 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9715 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.6x
6183 BELLSYSTEM24 Holdings
15.6x14.3%JP¥92.8b
9746 TKC
17.7x4.4%JP¥198.9b
4746 Toukei Computer
17.5xn/aJP¥75.2b
2492 Infomart
143.6x40.9%JP¥66.1b
9715 transcosmos
12.8x9.0%JP¥123.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 9715은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9715 의 PE 비율은 JP Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2168 Pasona Group
0.9x-152.3%US$496.32m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9715 12.8x업계 평균 15.1xNo. of Companies27PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9715 은 Price-To-Earnings 12.8 JP Professional Services 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9715 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9715 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9715 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9715 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,370.00
JP¥4,050.00
+20.2%
3.7%JP¥4,200.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’25JP¥3,460.00
JP¥4,050.00
+17.1%
3.7%JP¥4,200.00JP¥3,900.00n/a2
Nov ’25JP¥3,475.00
JP¥3,800.00
+9.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,535.00
JP¥3,800.00
+7.5%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’25JP¥3,555.00
JP¥3,800.00
+6.9%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Aug ’25JP¥3,590.00
JP¥3,800.00
+5.8%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥3,800.00
+8.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,390.00
JP¥3,800.00
+12.1%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
May ’25JP¥3,200.00
JP¥4,000.00
+25.0%
11.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a3
Apr ’25JP¥3,150.00
JP¥4,100.00
+30.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,035.00
JP¥4,100.00
+35.1%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’25JP¥3,085.00
JP¥4,266.67
+38.3%
17.4%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,015.00
JP¥3,750.00
+24.4%
4.0%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
Dec ’24JP¥3,095.00
JP¥4,100.00
+32.5%
12.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,460.003
Nov ’24JP¥3,220.00
JP¥4,500.00
+39.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,475.003
Oct ’24JP¥3,195.00
JP¥4,500.00
+40.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,535.003
Sep ’24JP¥3,245.00
JP¥4,500.00
+38.7%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,555.003
Aug ’24JP¥3,320.00
JP¥4,500.00
+35.5%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,590.003
Jul ’24JP¥3,565.00
JP¥4,500.00
+26.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,505.003
Jun ’24JP¥3,255.00
JP¥4,500.00
+38.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,390.003
May ’24JP¥3,285.00
JP¥4,325.00
+31.7%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,200.004
Apr ’24JP¥3,135.00
JP¥4,325.00
+38.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,150.004
Mar ’24JP¥3,360.00
JP¥4,462.50
+32.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,035.004
Feb ’24JP¥3,170.00
JP¥4,462.50
+40.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,085.004
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥4,462.50
+37.1%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,015.004
Dec ’23JP¥3,275.00
JP¥4,462.50
+36.3%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,095.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 16:08
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

transcosmos inc. 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kaname FujitaIchiyoshi Research Institute Inc.