2024년 6월 현재 일본 주식 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 닛케이 225 지수는 소폭 상승한 반면 종합주가지수(TOPIX)는 소폭 하락했습니다. 이러한 미묘한 환경은 다양한 시장 상황 속에서 기업의 미래 성장 전망에 대한 신뢰를 나타낼 수 있는 견고한 펀더멘털과 강력한 내부자 소유권을 가진 종목을 선택하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (TSE:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 80.9% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
NEXTAGE (TSE:3186)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 넥스트지는 주로 일본 내 신차 및 중고차 판매에 주력하는 자동차 부문에서 운영되며 시가 총액은 약 1,934억 9,000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 신차 및 중고차 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 38.4%
수익 성장 전망: 17.4% p.a.
일본 기업인 넥스테이지의 매출은 연간 11.9% 증가하여 국내 시장의 4.1% 증가율을 상회할 것으로 예상되는 유망한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 수익 또한 일본 평균인 8.8%보다 훨씬 빠른 연간 17.39%의 인상적인 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 강점에도 불구하고 높은 부채 수준이 부담으로 작용하고 있으며 최근 주가 변동성이 큰 편입니다. 또한 최근 보고할 내부자 거래 활동도 없습니다.
- 넥스테이지에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 살펴보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 NEXTAGE는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
펩티드림 (TSE:4587)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 펩티드림은 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 회사로 시가총액은 약 2925억2000만 엔입니다.
운영: 다양한 치료용 펩타이드와 저분자 의약품 개발을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 26.1%
수익 성장 전망: 22.3% p.a.
일본 바이오테크 기업인 펩티드림은 연간 수익과 매출 증가율이 각각 22.3%와 10.5%로 시장 평균을 상회할 것으로 예상되어 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 예상 공정가치 이하에서 거래되고 주가 변동성이 높지만, 최근 노바티스와의 전략적 확장을 통해 펩타이드 발견에 박차를 가할 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 새로운 방사성 의약품에 대한 펩티드림의 임상 연구는 암 진단 분야에서 상당한 진전을 보이고 있어 수익률 변동과 같은 일부 운영상의 어려움 속에서도 성장 전망을 밝게 하고 있습니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 펩티드림에 대한 자세한 내용을 살펴보세요.
- 당사의 종합적인 평가 보고서는 펩티드림의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
사토 홀딩스 (TSE:6287)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 사토 홀딩스 코퍼레이션은 라벨링 제품의 제조 및 판매를 전문으로 하며 일본과 해외에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 669억5000만 엔입니다.
운영: 이 회사의 매출은 일본에서 820억 9,000만 엔, 해외에서 784억 7,000만 엔을 창출하는 Auto-ID 솔루션에서 발생합니다.
내부자 소유: 10.1%
수익 성장 전망: 연평균 21.9%
내부자 소유가 상당한 일본 기업인 사토 홀딩스는 추정 공정가치보다 59.2% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적으로 저평가된 기회를 제공하고 있습니다. 이 회사의 수익은 향후 3년간 연간 21.87% 증가하여 일본 시장 전망치인 8.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 10.9%로 여전히 낮을 것으로 예상되며, 매출 성장률은 연간 4.4%로 시장 평균인 4.1%를 약간 상회하는 완만한 수준입니다. 최근 RFID 기술의 향상으로 소매 및 의료 부문에서 입지가 강화될 수 있습니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 사토 홀딩스의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
- 전문가가 작성한 사토 홀딩스 가치평가 보고서는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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