METAWATER Co., Ltd.

TSE:9551 주식 보고서

시가총액: JP¥76.9b

METAWATER 가치 평가

9551 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9551 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9551 (¥1763) is trading above our estimate of fair value (¥927.95)

공정 가치보다 현저히 낮음: 9551 is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

9551 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

9551 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA5.5x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9551 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9551 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
5195 Bando Chemical Industries
12.3x10.7%JP¥76.3b
6877 Obara Group
10.8xn/aJP¥70.3b
6474 Nachi-Fujikoshi
25.2x30.4%JP¥74.3b
6376 Nikkiso
6x-8.1%JP¥67.4b
9551 METAWATER
11.7x6.7%JP¥76.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9551 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the peer average (13.6x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

9551 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9551 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the JP Machinery industry average (12x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9551 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9551 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9551 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9551 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,763.00
JP¥2,160.00
+22.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥1,805.00
JP¥2,160.00
+19.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,160.00
+22.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,854.00
JP¥2,160.00
+16.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,942.00
JP¥2,393.33
+23.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,978.00
JP¥2,393.33
+21.0%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,958.00
JP¥2,393.33
+22.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,282.00
JP¥2,263.33
-0.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,187.00
JP¥2,263.33
+3.5%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,073.00
JP¥2,263.33
+9.2%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,938.00
JP¥2,122.50
+9.5%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,763.004
Oct ’24JP¥1,865.00
JP¥2,122.50
+13.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,805.004
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,122.50
+11.1%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,761.004
Aug ’24JP¥1,841.00
JP¥2,122.50
+15.3%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,854.004
Jul ’24JP¥1,834.00
JP¥2,122.50
+15.7%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,942.004
Jun ’24JP¥1,687.00
JP¥2,122.50
+25.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,978.004
May ’24JP¥1,786.00
JP¥2,122.50
+18.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,958.004
Apr ’24JP¥1,727.00
JP¥2,122.50
+22.9%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.004
Mar ’24JP¥1,672.00
JP¥2,133.33
+27.6%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,282.003
Feb ’24JP¥1,648.00
JP¥2,133.33
+29.4%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.003
Jan ’24JP¥1,626.00
JP¥2,300.00
+41.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,187.003
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥2,433.33
+38.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥2,073.003
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,433.33
+28.2%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,938.003

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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