투자자들이 미쓰이(도쿄증권거래소:8031)가 리오틴토 및 신일본제철과 호주 철광석 파트너십을 확대하는 데 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 이번 주 초 리오틴토 그룹은 미쓰이물산 및 신일본제철과 협력하여 2027년 첫 생산과 연간 약 3,500만 톤의 생산 능력을 목표로 서호주 웨스트 안젤라스 허브의 신규 철광석 광산 개발에 7억 3,300만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
• 이 협력은 글로벌 자원 개발에 대한 미쓰이의 지속적인 노력을 강조하며 향후 투자 전망과 수익 구성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 미쓰이가 리오틴토 및 신일본제철과 함께 호주 철광석에 대규모로 투자하는 것이 향후 비즈니스에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅시다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목이 있습니다.

미쓰이 투자 내러티브 요약

미쓰이의 주주가 되려면 글로벌 자원 프로젝트에 대한 대규모 투자를 통해 수익을 늘리는 동시에 원자재 가격 변동과 에너지 전환 추세로 인한 위험을 적극적으로 관리할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 이번 주 7억 3,300만 달러 규모의 웨스트 안젤라스 철광석 파트너십은 자원 개발에 대한 미쓰이의 지속적인 추진력을 보여주지만, 주요 단기 촉매제인 핵심 원자재의 수요 및 가격 추세를 크게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다. 가장 큰 리스크는 최근 분기 실적에서 나타난 핵심 자원 부문의 가격 및 물량 감소로 인한 지속적인 수익 압박입니다.

미쓰이의 가장 최근 움직임 중 하나는 청정 에너지에 대한 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 미국 블루포인트 저탄소 암모니아 프로젝트에 투자한 것입니다. 이 이니셔티브는 원자재 중심의 수익이 계속 압박을 받고 있는 상황에서 포트폴리오를 변동성이 적고 지속 가능한 에너지 부문으로 전환하려는 회사의 장기적인 촉매제와 직접적으로 관련이 있습니다.

그러나 헤드 라인 뒤에서 투자자들은 상당한 자산 매각 이익이없는 기간도 주시해야합니다.

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미쓰이는 2028년까지 매출 15조 5,780억 엔, 순이익 8,782억 엔을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 현재 8,159억 엔에서 연간 3.3%의 매출 성장과 623억 엔의 수익 증가를 가정합니다.

미쓰이의 예측에 따라 현재 주가보다 8% 상승한4010엔의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 공정가치 추정치는 3,274엔에서 4,700엔에 걸쳐 있으며, 다양한 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 다양한 관점을 고려하는 동안 미쓰이가 원자재 사이클에 지속적으로 노출되어 있다는 점이 향후 수익 안정성에 부담을 줄 수 있다는 점을 기억하세요.

미쓰이의 주가가 현재 가격보다 12% 낮을 수 있는4가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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