미쓰비시 중공업 (TSE :7011), 정치적 변화가 국방 업사이드에 대한 희망을 불러 일으키면서 가이던스 삭감-정서가 잘못 되었습니까?

• 2025년 9월 말, 미쓰비시 중공업은 2026년 3월로 끝나는 회계연도의 연결 실적 가이던스를 수정하여 매출, 영업 이익, 순이익 예상치를 하향 조정했는데, 이는 주로 미쓰비시 로지스넥스트의 민영화 및 중단 사업 재분류와 사업 재편에 따른 300억 엔의 예상 손실(세후)이 주요 원인으로 작용했습니다.
• 실적 하향 조정에도 불구하고 최근 일본의 정치적 변화로 인해 투자자들의 관심이 높아지면서 정부 및 국방비 지출 증가에 대한 기대감이 높아졌습니다.
• 정치적 낙관론에 따른 실적 가이던스 하향 조정이 미쓰비시 중공업의 향후 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

이 13개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 위기를 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

미쓰비시 중공업 투자 내러티브 요약

미쓰비시 중공업의 주주로서 미쓰비시 중공업을 믿으려면 방위, 에너지, 인프라 사업이 환율 변동과 방산 수주 부진에도 불구하고 수익 성장을 계속 견인할 것이라는 확신이 필요합니다. 최근의 실적 하향 조정은 주로 로지스넥스트 재분류와 일회성 구조조정 손실과 관련이 있지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 일본의 정치적 변화에 따른 정부 및 국방 지출 증가에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 단기적으로 가장 큰 리스크는 MHI의 글로벌 매출 비중을 고려할 때 지속적인 환율 변동성입니다.

최근의 상황 중 눈에 띄는 것은 9월 30일의 가이던스 수정입니다. 이 발표는 미쓰비시 로지스넥스트를 분사하면서 발생한 3,000억 엔의 세후 손실과 일시적으로 낮아진 순익을 반영했는데, 이는 정부의 정책 기조가 국방비 지출 증가로 바뀌면서 투자자들의 낙관론이 급증한 시기와 맞물려 신규 프로젝트 수주 논의가 계속되면서 계속 주시할 만한 요인으로 작용했습니다.

그러나 정치적 낙관론이 방위 주문 성장에 대한 기대감을 불러일으키는 반면, 투자자들은 지속적인 환율 변동이 ...

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미쓰비시 중공업은 2028년까지 매출 6조 4,601억 엔, 순이익 4,384억 엔을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 8.1%, 수익이 현재 2,514억 엔에서 1,870억 엔 증가한다고 가정한 것입니다.

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