초보자에게는 현재 매출과 수익에 대한 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 치르기도 합니다. 자금력이 좋은 회사라도 수년간 손실을 감내할 수는 있지만, 결국에는 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.
따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 Makita(TSE:6586)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 투자할 때 수익만이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.
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마키타는 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?
시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 주가는 결국 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 마키타의 주당순이익이 3년 동안 매년 29%씩 성장했다는 사실은 주주들에게 반가운 소식일 것입니다. 일반적으로 회사가 이러한 성장세를 유지할 수 있다면 주주들은 환호할 것입니다.
회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. 이러한 접근 방식에 따르면 Makita는 균형적으로 볼 때 꽤 괜찮은 회사로 보입니다. 매출은 평탄하지만 작년에 EBIT 마진이 11%에서 14%로 개선되었습니다. 이는 매우 긍정적인 결과입니다.
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
물론 요령은 과거가 아닌 미래에 가장 좋은 날이 있는 주식을 찾는 것입니다. 물론 과거 실적을 바탕으로 의견을 제시할 수도 있지만, Makita에 대한 전문 애널리스트의 EPS 예측을 보여주는 이 대화형 그래프를 확인해 볼 수도 있습니다.
Makita 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
마키타의 시가총액은 1조 2,000억 엔으로, 내부자가 많은 지분을 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 이들이 회사의 투자자라는 사실에 위안을 삼을 수 있습니다. 구체적으로, 이들은 27억 엔 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 상당한 투자는 비즈니스의 장기적인 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 회사의 0.2%에 불과하지만, 그 투자 가치는 내부자들이 이 벤처에 많은 것을 걸고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.
내부자가 막대한 투자를 통해 회사에 대한 확고한 신념을 보이는 것은 언제나 좋은 일이지만, 주주들은 경영진 보상 정책이 합리적인지 살펴보는 것도 중요합니다. CEO 보수를 간단히 분석해 보면 합리적인 것으로 보입니다. 마키타처럼 시가총액이 6,250억 엔에서 1조 9,000억 엔 사이인 기업의 경우, CEO 보수 중간값은 약 1억 5,300만 엔입니다.
마키타는 2025년 3월까지 CEO에게 총 1억 2,400만 엔의 보수를 지급했습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
마키타는 관심 종목에 포함할 가치가 있을까요?
주가가 주당순이익을 따른다고 믿는다면 마키타의 강력한 주당순이익 성장에 대해 더 자세히 살펴봐야 할 것입니다. 여전히 의구심이 든다면 회사 내부자들이 주주들과 함께 상당한 투자를 하고 있으며 비슷한 규모의 회사에 비해 CEO 급여가 상당히 적다는 점도 기억하세요. 간략한 요약일 수 있지만, 핵심은 마키타가 주목할 만한 가치가 있다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 Makita는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .
수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하면 결과를 얻을 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 일본 기업 목록을 엄선했습니다.
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
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