기록적인 1분기 실적과 업그레이드된 전망이 후지전기(TSE:6504)의 투자 내러티브를 재편할까요?

• 이번 주 초, 후지전기는 지속적인 환율 및 비용 역풍에도 불구하고 에너지 및 산업 부문의 성장과 비용 효율성 개선에 힘입어 2025 회계연도 1분기 매출과 영업이익이 사상 최대치를 기록했다고 발표했습니다.
• 이 회사는 상반기와 회계연도 전체에 대한 전망치를 모두 상향 조정하여 전기화 및 전력망 현대화에 대한 장기적인 수요를 포착하는 데 대한 경영진의 자신감을 드러냈습니다.
• 후지전기의 상향 조정과 강력한 부문별 실적이 회사의 투자 스토리와 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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후지전기 투자 내러티브 요약

후지전기의 주주가 되려면 이 회사가 비용과 환율의 역풍을 헤쳐 나가면서도 국내 및 전 세계적으로 증가하는 전기화 및 그리드 현대화 수요를 포착할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 실적은 경영진의 낙관론을 강화하고 단기적으로 안도감을 주지만, 가장 중요한 단기 촉매제는 여전히 에너지 및 산업 부문의 지속적인 성장인 반면, 반도체 마진의 취약성과 일본 시장에 대한 지속적인 과잉 의존은 주요 리스크로 부각되고 있으며, 현재의 소식은 이러한 요인을 크게 변화시키지 않는 것으로 보입니다.

최근 발표 중 7월 31일에 발표된 후지전기의 2025 회계연도 연결 실적 가이던스 상향 조정이 이번 뉴스와 가장 관련이 있습니다. 내년에 순매출 1조 1,155,000억 엔과 영업이익 1,240,000억 엔을 예상하는 이 가이던스는 회사의 1분기 호실적과 일치하며, 장기적인 수요가 실적 모멘텀에 대한 경영진의 자신감을 뒷받침하고 있습니다.

그러나 이러한 낙관적 전망과 달리 투자자들은 반도체 부문의 지속적인 압박과 향후 수익 안정성에 미치는 영향에 대해서도 알고 있어야 합니다....

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후지전기의 전망은 2028년까지 매출 1조 2,785억 엔, 순이익 1,056억 엔을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률이 4.1%이고 수익이 현재 917억 엔에서 139억 엔으로 증가한다고 가정합니다.

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