Tadano Ltd.

TSE:6395 주식 보고서

시가총액: JP¥147.0b

Tadano 가치 평가

6395 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6395 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6395 ( ¥1156 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1347.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6395 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6395 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6395 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6395 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6395 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6395 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥11.62b
시가총액JP¥146.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6395 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6395 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
7014 Namura Shipbuilding
4.6xn/aJP¥121.7b
7105 Mitsubishi Logisnext
10.1xn/aJP¥210.9b
6432 Takeuchi Mfg
7.8x-3.5%JP¥235.2b
6455 Morita Holdings
12.5xn/aJP¥95.6b
6395 Tadano
12.7x9.7%JP¥147.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6395은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6395 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6395 12.7x업계 평균 12.5xNo. of Companies38PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6395 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6395 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6395 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6395 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6395 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,156.00
JP¥1,275.00
+10.3%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’25JP¥1,132.50
JP¥1,275.00
+12.6%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’25JP¥962.40
JP¥1,275.00
+32.5%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Oct ’25JP¥969.50
JP¥1,350.00
+39.2%
15.3%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,300.00
+32.7%
16.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.5%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.8%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.9%
11.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.5%
22.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥1,132.506
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.0%
23.1%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥962.406
Oct ’24JP¥1,271.00
JP¥1,321.43
+4.0%
23.0%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥969.507
Sep ’24JP¥1,197.50
JP¥1,127.43
-5.9%
6.6%JP¥1,200.00JP¥970.00JP¥980.007
Aug ’24JP¥1,115.00
JP¥1,097.14
-1.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,075.507
Jul ’24JP¥1,144.50
JP¥1,075.71
-6.0%
8.8%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,154.507
Jun ’24JP¥1,027.00
JP¥1,074.29
+4.6%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,109.507
May ’24JP¥1,071.00
JP¥1,074.29
+0.3%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,239.507
Apr ’24JP¥1,043.00
JP¥1,074.29
+3.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,288.007
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,070.00
+1.4%
9.5%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,256.507
Feb ’24JP¥945.00
JP¥1,040.00
+10.1%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,190.506
Jan ’24JP¥917.00
JP¥1,040.00
+13.4%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,179.006
Dec ’23JP¥984.00
JP¥1,036.67
+5.4%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,160.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:54
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tadano Ltd. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tsutomu KijimaBarclays
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast