Tadano Ltd.

TSE:6395 주식 보고서

시가총액: JP¥147.3b

Tadano 가치 평가

6395 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6395 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6395 ( ¥1158.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1485.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6395 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6395 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6395 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6395 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6395 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6395 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥11.62b
시가총액JP¥147.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6395 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6395 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
7105 Mitsubishi Logisnext
6.5xn/aJP¥135.2b
7014 Namura Shipbuilding
4.2xn/aJP¥112.5b
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-2.6%JP¥228.6b
6455 Morita Holdings
11.8xn/aJP¥90.7b
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥147.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 6395은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6395 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6395 12.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6395 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6395 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6395 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6395 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6395 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,158.50
JP¥1,275.00
+10.1%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’25JP¥962.40
JP¥1,275.00
+32.5%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Oct ’25JP¥969.50
JP¥1,350.00
+39.2%
15.3%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,300.00
+32.7%
16.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.5%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.8%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.9%
11.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.5%
22.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.0%
23.1%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥962.406
Oct ’24JP¥1,271.00
JP¥1,321.43
+4.0%
23.0%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥969.507
Sep ’24JP¥1,197.50
JP¥1,127.43
-5.9%
6.6%JP¥1,200.00JP¥970.00JP¥980.007
Aug ’24JP¥1,115.00
JP¥1,097.14
-1.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,075.507
Jul ’24JP¥1,144.50
JP¥1,075.71
-6.0%
8.8%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,154.507
Jun ’24JP¥1,027.00
JP¥1,074.29
+4.6%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,109.507
May ’24JP¥1,071.00
JP¥1,074.29
+0.3%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,239.507
Apr ’24JP¥1,043.00
JP¥1,074.29
+3.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,288.007
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,070.00
+1.4%
9.5%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,256.507
Feb ’24JP¥945.00
JP¥1,040.00
+10.1%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,190.506
Jan ’24JP¥917.00
JP¥1,040.00
+13.4%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,179.006
Dec ’23JP¥984.00
JP¥1,036.67
+5.4%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,160.006
Nov ’23JP¥923.00
JP¥1,036.67
+12.3%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,141.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%