Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 주식 보고서

시가총액: JP¥502.5b

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Sumitomo Heavy Industries 가치 평가

6302 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6302 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6302 ( ¥4173 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2698.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6302 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6302 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

6302 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA5.3x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6302 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6302 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
5333 NGK Insulators
15.1x13.8%JP¥613.7b
6113 Amada
14.6x3.7%JP¥594.2b
6141 DMG Mori
18.2x13.8%JP¥590.7b
6005 Miura
18.5x6.8%JP¥359.1b
6302 Sumitomo Heavy Industries
14.1x11.6%JP¥502.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6302은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6302 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6302 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6302 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6302 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6302 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6302 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,181.00
JP¥4,800.00
+14.8%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,181.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Feb ’24JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,811.006
Jan ’24JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,555.006
Dec ’23JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,553.006
Nov ’23JP¥2,855.00
JP¥3,350.00
+17.3%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,518.006
Oct ’23JP¥2,673.00
JP¥3,350.00
+25.3%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,792.006
Sep ’23JP¥2,904.00
JP¥3,617.14
+24.6%
17.1%JP¥4,620.00JP¥3,000.00JP¥3,701.007
Aug ’23JP¥3,065.00
JP¥3,617.14
+18.0%
17.1%JP¥4,620.00JP¥3,000.00JP¥3,524.007
Jul ’23JP¥2,936.00
JP¥3,657.14
+24.6%
18.8%JP¥4,900.00JP¥3,000.00JP¥3,438.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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