Shibaura MachineLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6104 ( ¥3785 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ¥3609.08 )

6104 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6104 ( ¥3785 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3609.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6104 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6104 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6104 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6104 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6104 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.4x
수익	JP¥12.16b
시가총액	JP¥92.03b

6104 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	2.7x
PEG 비율	-2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6104 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6104 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.3x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd	11.9x	n/a	JP¥90.8b
6498 KITZ	8.7x	5.1%	JP¥96.7b
6420 Fukushima GalileiLtd	8.6x	-1.4%	JP¥106.0b
6363 Torishima Pump Mfg	11.9x	6.9%	JP¥65.1b
6104 Shibaura MachineLtd	7.4x	-3.6%	JP¥92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6104은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6104 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6104 은 Price-To-Earnings 7.4 JP Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6104 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6104 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.4x
공정 PE 비율	9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6104 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6104 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	JP¥3,785.00	JP¥3,805.00 +0.5%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥3,725.00	JP¥3,805.00 +2.1%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,970.00	JP¥3,805.00 -4.2%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,695.00	JP¥3,805.00 +3.0%	0.1%	JP¥3,810.00	JP¥3,800.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,635.00	JP¥3,655.00 +0.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,915.00	JP¥3,655.00 -6.6%	4.2%	JP¥3,810.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,480.00	JP¥3,685.00 +5.9%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,535.00	JP¥3,685.00 +4.2%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,595.00	JP¥3,685.00 +2.5%	5.0%	JP¥3,870.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,610.00	JP¥3,935.00 +9.0%	1.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,870.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,355.00	JP¥5,705.00 +70.0%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,460.00	JP¥5,705.00 +64.9%	29.9%	JP¥7,410.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,790.00	JP¥6,205.00 +63.7%	19.4%	JP¥7,410.00	JP¥5,000.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,725.00	JP¥5,730.00 +53.8%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,725.00	2
Oct ’24	JP¥4,120.00	JP¥5,730.00 +39.1%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,970.00	2
Sep ’24	JP¥4,265.00	JP¥5,730.00 +34.3%	12.7%	JP¥6,460.00	JP¥5,000.00	JP¥3,695.00	2
Aug ’24	JP¥4,270.00	JP¥5,330.00 +24.8%	21.2%	JP¥6,460.00	JP¥4,200.00	JP¥3,635.00	2
Apr ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,595.00	2
Mar ’24	JP¥3,150.00	JP¥4,185.00 +32.9%	0.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,170.00	JP¥3,610.00	2
Feb ’24	JP¥2,824.00	JP¥3,685.00 +30.5%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,355.00	2
Jan ’24	JP¥2,620.00	JP¥3,685.00 +40.6%	14.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,170.00	JP¥3,460.00	2
Dec ’23	JP¥2,713.00	JP¥3,930.00 +44.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,790.00	2
Nov ’23	JP¥2,870.00	JP¥3,930.00 +36.9%	6.9%	JP¥4,200.00	JP¥3,660.00	JP¥3,725.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

0.4%

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

-0.8%

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

4.1%

26.2%