Toyo Tanso Co., Ltd.

TSE:5310 주식 보고서

시가총액: JP¥88.4b

Toyo Tanso 가치 평가

5310 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5310 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5310 ( ¥4215 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7891.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5310 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5310 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5310 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5310 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5310 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5310 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익JP¥8.89b
시가총액JP¥88.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5310 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5310 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
6651 Nitto Kogyo
10.3x0.3%JP¥106.4b
6516 Sanyo Denki
16.1x16.8%JP¥101.1b
6517 Denyo
10.1x2.4%JP¥58.4b
6652 IDEC
27.6x24.9%JP¥69.3b
5310 Toyo Tanso
9.9x8.4%JP¥88.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 5310은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5310 의 PE 비율은 JP Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5310 9.9x업계 평균 11.7xNo. of Companies11PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5310 은 Price-To-Earnings 9.9 JP Electrical 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5310 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5310 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5310 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5310 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,215.00
JP¥6,690.00
+58.7%
25.1%JP¥10,000.00JP¥4,420.00n/a8
Dec ’25JP¥4,380.00
JP¥7,486.25
+70.9%
21.3%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥8,136.25
+59.2%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,900.00
JP¥8,136.25
+37.9%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,720.00
JP¥8,098.75
+41.6%
12.1%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Aug ’25JP¥6,250.00
JP¥8,736.25
+39.8%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jul ’25JP¥6,660.00
JP¥8,736.25
+31.2%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jun ’25JP¥6,700.00
JP¥8,753.75
+30.7%
7.9%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
May ’25JP¥7,820.00
JP¥8,728.75
+11.6%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Apr ’25JP¥7,950.00
JP¥8,153.75
+2.6%
7.6%JP¥9,300.00JP¥7,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,940.00
JP¥7,087.50
+2.1%
16.4%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a8
Feb ’25JP¥4,975.00
JP¥6,225.00
+25.1%
12.5%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a8
Jan ’25JP¥4,785.00
JP¥6,214.29
+29.9%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥4,460.00
JP¥6,214.29
+39.3%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,380.007
Nov ’24JP¥5,050.00
JP¥6,428.57
+27.3%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,110.007
Oct ’24JP¥5,420.00
JP¥6,428.57
+18.6%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,900.007
Sep ’24JP¥5,990.00
JP¥5,971.43
-0.3%
12.8%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥5,720.007
Aug ’24JP¥5,900.00
JP¥5,457.14
-7.5%
10.4%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥6,250.007
Jul ’24JP¥5,120.00
JP¥5,190.00
+1.4%
8.5%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,660.007
Jun ’24JP¥5,060.00
JP¥5,155.00
+1.9%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥6,700.006
May ’24JP¥4,155.00
JP¥4,816.00
+15.9%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,820.005
Apr ’24JP¥4,105.00
JP¥4,720.00
+15.0%
6.0%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,950.004
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥4,734.00
+4.5%
5.7%JP¥5,200.00JP¥4,400.00JP¥6,940.005
Feb ’24JP¥4,135.00
JP¥4,774.00
+15.5%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,975.005
Jan ’24JP¥3,760.00
JP¥4,774.00
+27.0%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,785.005
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥4,662.50
+17.6%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,300.00JP¥4,460.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyo Tanso Co., Ltd. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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