어닝 미스: 스바루 코퍼레이션이 주당순이익을 7.6%나 놓쳤고 애널리스트들은 전망치를 수정하고 있습니다.

스바루 주식회사의 투자자들은 중간 실적 발표 후 주가가 8.9% 상승하여 3,524엔으로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(도쿄증권거래소: 7270). 결과는 전반적으로 다소 부정적이었던 것으로 보입니다. 2.4조 엔의 매출은 애널리스트 예상치에 부합했지만, 주당 순이익은 예상치를 7.6% 하회하는 124엔을 기록해 예상보다 저조했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 중요한 시기입니다. 이 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최근 실적을 고려할 때 스바루를 다루는 15명의 애널리스트의 현재 컨센서스는 2026년에 4.61조 엔의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 스바루의 매출이 눈에 띄게 4.1% 감소했음을 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 36% 급감한 235엔으로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전까지 애널리스트들은 2026년 매출 4.61조 엔, 주당 순이익(EPS) 243엔을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가가 3,097엔으로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 스바루의 가치를 주당 3,900엔으로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 2,250엔으로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 스바루에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 편차가 크지 않아 극단적인 결과가 스바루 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2026년 말까지 연간 8.0%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 13%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 2.8%의 매출 성장을 보일 것으로 예상하는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 스바루의 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 이 전망에 희망이 있는 것은 아니며, 스바루는 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 스바루에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 스바루의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 3,097엔으로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 스바루 애널리스트의 2028년까지의 예상치를 저희 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 스바루는 두 가지 경고 신호에 유의해야 할 필요가 있습니다.

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