덴소는 최근 첨단 자동차 기술을 도입한 후 매력적인 가격을 책정하고 있나요?

• 덴소가 오늘날에도 여전히 매력적인 가격인지, 아니면 더 쉬운 이득이 이미 지나간 것인지 궁금하다면 여러분은 혼자가 아닙니다. 이 분석은 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
• 현재까지 3.3% 하락했지만 지난 주 1.4%, 지난 달 5.7%, 5년 동안 63.5% 상승하는 등 활발한 움직임을 보이고 있습니다.
• 최근 헤드라인은 전기화 및 자율 주행과 관련된 첨단 자동차 기술 및 파트너십에 대한 덴소의 추진에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 덴소를 단순한 주기적 자동차 공급업체가 아닌 장기적인 혁신 스토리로 인식하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 이야기는 잠재적 성장 경로와 리스크 프로필에 대한 기대치를 변화시키는 데 기여했으며, 투자자들은 이제 이를 주가에 반영하려고 노력하고 있습니다.
• 밸류에이션 점검 결과, 덴소는 6점 만점에 2점에 불과해 저평가된 부분도 있지만 시장에서 프리미엄을 지불할 수 있는 부분도 있음을 시사합니다. 다음으로 다양한 가치 평가 방법이 이 주식에 대해 무엇을 나타내는지 살펴본 다음, 현재 가격이 합리적인지 판단하는 보다 총체적인 방법으로 마무리하겠습니다.

덴소는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 덴소의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측한 다음 그 현금 흐름을 현재로 할인하여 비즈니스의 가치를 추정합니다.

덴소의 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 1,077억 엔입니다. 애널리스트들은 2029년 3월 말까지 잉여현금흐름이 약 4,870억 엔으로 증가할 것으로 예측하고 있으며, 애널리스트의 적용 범위를 넘어서는 추가 연도는 Simply Wall St의 2단계 잉여현금흐름-자본 프레임워크를 사용하여 추산합니다. 그런 다음 이러한 예상치는 화폐의 시간 가치와 투자 위험을 반영하여 할인됩니다.

이렇게 할인된 현금흐름을 모두 합치면 주당 약 2,914엔의 내재가치가 추정됩니다. 이는 현재 주가와 비교했을 때 DCF 기준 공정가치 대비 27.0% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 이는 시장이 덴소의 장기적인 현금 창출 잠재력을 과소평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 덴소는 27.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 916개 종목을 더 찾아보세요.

덴소의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 덴소의 가격과 수익 비교

덴소와 같이 수익성이 높은 기업의 경우, 주가수익비율은 투자자가 현재 지불하는 금액과 회사가 이미 창출하고 있는 수익을 연결하기 때문에 밸류에이션을 측정하는 실용적인 방법입니다. 일반적으로 성장 전망이 밝고 인지된 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있고, 성장 속도가 느리거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 주가수익비율을 받을 자격이 있습니다.

덴소는 현재 약 15.9배의 PE에 거래되고 있습니다. 이는 동종업계 평균인 15.5배보다 약간 높고 자동차 부품 업계 평균인 약 10.2배보다 현저히 높은 수치로, 그 자체로 보면 주식이 다소 비싸게 보일 수 있습니다. 그러나 Simply Wall St의 공정 주가수익비율 프레임워크는 한 걸음 더 나아가 덴소의 수익 성장 전망, 수익성, 리스크 프로파일, 업계 포지셔닝 및 시가총액을 고려한 후 합리적인 주가수익비율을 추정합니다. 이 맞춤형 공정 배율은 15.7배로, 이러한 요소를 고려하면 현재 밸류에이션이 예상치에 가깝다는 것을 시사합니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1455개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 덴소 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이번에는 덴소의 미래에 대한 여러분의 시각과 예상 가치를 뒷받침하는 수치를 연결하는 간단한 방법인 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 가정을 통해 표현된 회사에 대한 스토리이며, 이는 재무 예측과 궁극적으로 공정 가치 추정치로 이어집니다. 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 통해 이 프로세스에 액세스할 수 있으며, 몇 가지 입력만으로 스토리부터 예측, 공정 가치까지 안내해 줍니다. 내러티브가 생성되면 공정 가치를 현재 주가와 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다. 또한 내러티브는 새로운 뉴스, 수익 또는 가이던스가 발표되면 자동으로 업데이트되므로 수동으로 계속 조정하지 않아도 관련성 있는 뷰를 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 한 DENSO 내러티브는 견조한 EV 중심의 성장을 예상하고 훨씬 높은 공정가치를 부여하는 반면, 다른 내러티브는 마진이 둔화되고 공정가치를 훨씬 낮게 부여할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 편향되지 않은 방법론을 사용하여 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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