Union Pacific Corporation

BIT:1UNP 주식 리포트

시가총액: €134.0b

Union Pacific 가치 평가

1UNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1UNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1UNP ( €224.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €269.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1UNP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1UNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1UNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1UNP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1UNP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1UNP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익US$7.14b
시가총액US$157.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1UNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1UNP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
FNM FNM
3.3x-23.95%€219.2m
CSX CSX
27.2x9.90%US$78.7b
NSC Norfolk Southern
24.7x5.09%US$71.0b
CNR Canadian National Railway
19.6x5.88%CA$92.4b
1UNP Union Pacific
22.1x10.42%€157.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1UNP은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1UNP의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1UNP 22.1x업계 평균 13.6xNo. of Companies5PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1UNP 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(13.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1UNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1UNP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1UNP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1UNP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€224.75
€226.09
+0.60%
7.07%€250.66€183.54n/a24
Feb ’27€195.34
€222.85
+14.08%
6.92%€245.37€179.60n/a24
Jan ’27€199.16
€222.48
+11.71%
7.73%€250.25€181.92n/a25
Dec ’26€201.00
€224.14
+11.51%
7.80%€252.39€183.48n/a25
Nov ’26€189.38
€222.92
+17.71%
8.07%€252.22€182.73n/a25
Oct ’26€200.70
€220.41
+9.82%
8.18%€250.55€181.52n/a25
Sep ’26€191.06
€219.90
+15.09%
8.41%€251.63€182.31n/a25
Aug ’26€190.08
€224.73
+18.23%
8.22%€250.48€186.55n/a25
Jul ’26€199.88
€207.18
+3.65%
7.57%€229.01€171.34n/a28
Jun ’26€195.02
€215.14
+10.32%
7.35%€236.59€178.99n/a27
May ’26€188.10
€212.95
+13.21%
7.32%€238.96€176.81n/a28
Apr ’26€218.90
€242.38
+10.72%
8.43%€273.44€185.38n/a29
Mar ’26€234.85
€250.18
+6.53%
8.37%€277.21€191.18n/a28
Feb ’26€241.40
€253.35
+4.95%
6.89%€278.52€211.29€195.3428
Jan ’26€219.15
€248.61
+13.44%
7.05%€274.88€207.37€199.1628
Dec ’25€232.25
€245.23
+5.59%
6.59%€269.90€203.61€201.0028
Nov ’25€215.55
€238.20
+10.51%
6.26%€261.72€198.83€189.3828
Oct ’25€221.40
€236.52
+6.83%
6.89%€262.89€194.23€200.7027
Sep ’25€228.65
€241.35
+5.55%
6.59%€259.48€194.61€191.0627
Aug ’25€226.65
€241.35
+6.49%
6.59%€259.48€194.61€190.0827
Jul ’25€209.90
€246.50
+17.44%
7.29%€270.98€196.22€199.8827
Jun ’25€210.90
€246.28
+16.78%
7.01%€268.51€194.44€195.0227
May ’25€223.05
€247.37
+10.90%
6.99%€271.09€196.31€188.1029
Apr ’25€227.80
€240.84
+5.72%
8.10%€269.99€186.20€218.9028
Mar ’25€232.00
€238.37
+2.74%
8.22%€270.80€186.76€234.8528
Feb ’25€226.80
€233.37
+2.90%
9.12%€267.76€184.66€241.4028
€224.74
Fair Value
0.006% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/21 07:59
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Union Pacific Corporation는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird