Deutsche Lufthansa AG

BIT:1LHA 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Deutsche Lufthansa 가치 평가

1LHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1LHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1LHA ( €6.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LHA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1LHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1LHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1LHA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1LHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1LHA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€1.12b
시가총액€7.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1LHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1LHA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
ENAV ENAV
19.1x10.3%€2.2b
601021 Spring Airlines
25.1x26.6%CN¥54.8b
2618 EVA Airways
9.5x-7.4%NT$253.8b
LTM LATAM Airlines Group
10.2x21.1%CL$8.2t
1LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LHA은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1LHA 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1LHA 6.4x업계 평균 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LHA 은 Price-To-Earnings 6.4 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1LHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LHA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LHA 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1LHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.03
€7.24
+20.0%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.29
€7.19
+14.4%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.25
€7.15
+14.3%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.41
€6.81
+6.3%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.92
€6.83
+15.4%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.61
€6.99
+24.6%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.77
€8.05
+39.4%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.39
€8.49
+32.8%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.69
€8.45
+26.2%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.25
€9.07
+25.1%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.29
€9.66
+32.4%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.68
€10.10
+31.5%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.7%
25.3%€15.00€6.70€6.1617
Dec ’24€8.23
€10.69
+29.8%
22.4%€15.00€6.70€6.2917
Nov ’24€6.58
€11.14
+69.3%
20.7%€15.00€7.00€6.2517
Oct ’24€7.41
€11.83
+59.6%
18.6%€15.00€8.00€6.4117
Sep ’24€8.24
€12.21
+48.2%
18.8%€15.50€8.00€5.9216
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.4%
18.4%€16.00€8.00€5.6116
Jul ’24€9.46
€12.44
+31.6%
18.6%€17.00€8.00€5.7716
Jun ’24€9.30
€12.67
+36.3%
17.6%€17.00€8.00€6.3915
May ’24€9.55
€11.91
+24.7%
23.7%€16.50€6.09€6.6916
Apr ’24€10.35
€11.48
+10.9%
25.5%€16.50€6.09€7.2516
Mar ’24€9.89
€9.35
-5.4%
22.9%€14.80€6.00€7.2916
Feb ’24€9.65
€8.61
-10.8%
18.6%€10.70€6.00€7.6815
Jan ’24€7.77
€7.98
+2.7%
16.0%€9.80€5.25€8.0513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 15:26
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Lufthansa AG 55 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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