Aena S.M.E., S.A.

BIT:1AENA 주식 보고서

시가총액: €34.2b

Aena S.M.E 가치 평가

1AENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.65
Fair Value
55.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AENA ( €230 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AENA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1AENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익€1.97b
시가총액€34.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
ENAV ENAV
17.2x-8.3%€2.1b
ADB Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
12.3x-1.8%€300.6m
TYA Toscana Aeroporti
20.6xn/a€299.7m
ADP Aeroports de Paris
32.9x23.0%€11.1b
1AENA Aena S.M.E
17.5x5.4%€34.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AENA은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AENA 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AENA 17.5x업계 평균 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AENA 은 Italian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AENA 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€230.00
€217.03
-5.6%
11.6%€248.00€129.00n/a23
Apr ’26€219.40
€216.60
-1.3%
11.3%€248.00€129.00n/a23
Mar ’26€213.80
€215.38
+0.7%
11.2%€248.00€129.00n/a23
Feb ’26€209.00
€211.24
+1.1%
12.0%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€199.00
€207.37
+4.2%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€205.80
€206.67
+0.4%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€196.20
€200.71
+2.3%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.10
€199.91
+9.8%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.4%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.50
€192.04
+1.9%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€180.00
€189.30
+5.2%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20€219.4024
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20€219.4024
Mar ’25€174.40
€179.32
+2.8%
11.7%€206.00€127.20€213.8025
Feb ’25€163.65
€170.56
+4.2%
12.1%€202.00€127.20€209.0025
Jan ’25€164.70
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20€199.0025
Dec ’24€159.45
€162.88
+2.2%
9.6%€184.00€127.20€205.8025
Nov ’24€137.95
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.35
€162.59
+14.2%
9.7%€180.00€127.20€196.2022
Sep ’24€144.60
€165.27
+14.3%
9.0%€188.00€127.20€182.1022
Aug ’24€144.05
€164.43
+14.1%
9.1%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.30
€162.95
+9.9%
8.8%€188.00€125.10€188.5021
Jun ’24€146.80
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€180.0021
May ’24€152.60
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€217.22
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 22:37
장 마감 주가2025/05/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aena S.M.E., S.A. 44 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.