Orange 가치 평가
1ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ORA ( €9.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ORA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | €2.04b |
| 시가총액 | €25.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ORA은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ORA 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ORA 은 Price-To-Earnings 12.4 Italian Telecom 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ORA 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.55 | €13.01 +36.2% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €9.92 | €13.07 +31.7% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.08 | €13.07 +29.7% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.31 | €12.91 +25.3% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.30 | €12.96 +25.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.28 | €12.96 +26.1% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.47 | €13.05 +37.7% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.75 | €13.13 +22.1% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.41 | €13.18 +26.7% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.89 | €13.09 +20.1% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.56 | €13.06 +23.6% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.93 | €12.96 +18.5% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.80 +24.3% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.40 | €12.75 +11.9% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | €9.92 | 20 |
| Nov ’24 | €11.11 | €12.74 +14.7% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.08 | 20 |
| Oct ’24 | €10.81 | €12.62 +16.7% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.31 | 20 |
| Sep ’24 | €10.46 | €12.70 +21.4% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 18 |
| Aug ’24 | €10.24 | €12.70 +24.0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.28 | 18 |
| Jul ’24 | €10.72 | €12.69 +18.3% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.47 | 18 |
| Jun ’24 | €11.36 | €12.62 +11.1% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.75 | 19 |
| May ’24 | €11.80 | €12.45 +5.5% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.41 | 19 |
| Apr ’24 | €10.98 | €12.10 +10.2% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.89 | 19 |
| Mar ’24 | €10.76 | €12.12 +12.6% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.56 | 20 |
| Feb ’24 | €9.73 | €12.12 +24.6% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | €10.93 | 21 |
| Jan ’24 | €9.33 | €12.18 +30.5% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 21 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.15 +24.4% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.40 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 09:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orange S.A. 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |