Iridium Communications 가치 평가
1IRDM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1IRDM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1IRDM ( €20.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1IRDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1IRDM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1IRDM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
1IRDM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 22.6x |
이익 | US$113.17m |
시가총액 | US$2.64b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 5.1x |
기업가치/EBITDA | 10.2x |
PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1IRDM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1IRDM은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1IRDM의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 1IRDM 은 Italian Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(19.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1IRDM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 22.6x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1IRDM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €20.94 | €31.20 +48.99% | 15.81% | €38.86 | €21.59 | n/a | 8 |
Jul ’26 | €26.04 | €34.13 +31.05% | 16.47% | €41.52 | €22.09 | n/a | 8 |
Jun ’26 | €22.59 | €34.13 +51.06% | 16.47% | €41.52 | €22.09 | n/a | 8 |
May ’26 | €20.95 | €34.69 +65.58% | 16.65% | €41.50 | €22.08 | n/a | 7 |
Apr ’26 | n/a | €36.69 0% | 12.96% | €45.27 | €27.71 | n/a | 7 |
Mar ’26 | n/a | €38.72 0% | 13.24% | €46.59 | €28.53 | n/a | 7 |
Feb ’26 | n/a | €38.81 0% | 14.11% | €48.00 | €28.80 | n/a | 7 |
Jan ’26 | n/a | €38.66 0% | 15.20% | €47.73 | €28.64 | n/a | 6 |
Dec ’25 | n/a | €38.66 0% | 15.20% | €47.73 | €28.64 | n/a | 6 |
Nov ’25 | n/a | €37.50 0% | 16.60% | €46.18 | €27.71 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | €36.91 0% | 17.25% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | €36.91 0% | 17.25% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | €36.91 0% | 17.25% | €46.14 | €27.68 | €21.02 | 5 |
Jul ’25 | n/a | €37.10 0% | 17.00% | €46.61 | €27.97 | €26.04 | 5 |
Jun ’25 | n/a | €37.10 0% | 17.00% | €46.61 | €27.97 | €22.59 | 5 |
May ’25 | n/a | €37.17 0% | 15.53% | €46.74 | €28.04 | €20.95 | 6 |
Apr ’25 | n/a | €39.03 0% | 21.39% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | €39.03 0% | 21.39% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | €54.79 0% | 18.42% | €69.25 | €41.55 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | €55.57 0% | 18.05% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | €55.57 0% | 18.05% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | €61.06 0% | 11.66% | €70.82 | €50.04 | n/a | 6 |
Oct ’24 | n/a | €62.68 0% | 8.57% | €70.34 | €53.45 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | €61.96 0% | 9.24% | €69.15 | €52.55 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | €61.46 0% | 9.22% | €68.39 | €51.97 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/06 12:49 |
종가 | 2025/08/06 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Iridium Communications Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Mathieu Robilliard | Barclays |
Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |