Super Micro Computer 가치 평가
1SMCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SMCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SMCI ( €36.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €251.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SMCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SMCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SMCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SMCI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$24.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SMCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SMCI은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1SMCI 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SMCI 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SMCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 46.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SMCI 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.91 | €38.06 +3.12% | 43.81% | €82.44 | €13.30 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €35.11 | €38.06 +8.40% | 43.81% | €82.44 | €13.30 | n/a | 16 |
| May ’26 | €27.00 | €42.06 +55.79% | 45.27% | €82.03 | €13.23 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €32.87 | €47.87 +45.65% | 40.16% | €86.12 | €13.89 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €40.50 | €47.98 +18.46% | 41.70% | €89.67 | €14.46 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €29.15 | €37.06 +27.14% | 53.90% | €89.27 | €14.40 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €30.18 | €38.20 +26.58% | 48.94% | €89.13 | €22.04 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €31.16 | €35.73 +14.68% | 53.20% | €87.81 | €21.72 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €25.40 | €57.81 +127.60% | 38.74% | €92.28 | €29.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €67.68 0% | 42.45% | €117.44 | €29.36 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €79.25 0% | 39.52% | €135.44 | €29.34 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €95.36 0% | 27.52% | €138.41 | €29.99 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €95.83 0% | 28.10% | €139.23 | €26.45 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €95.83 0% | 28.10% | €139.23 | €26.45 | €35.11 | 14 |
| May ’25 | n/a | €90.50 0% | 32.72% | €140.30 | €26.66 | €27.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €84.82 0% | 35.64% | €124.55 | €23.07 | €32.87 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €68.70 0% | 34.20% | €119.81 | €23.04 | €40.50 | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.41 0% | 22.30% | €64.56 | €23.06 | €29.15 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €33.55 0% | 25.96% | €45.87 | €14.68 | €30.18 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €35.33 0% | 21.22% | €47.08 | €22.60 | €31.16 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 20.39% | €47.10 | €22.61 | €25.40 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.08 0% | 18.56% | €46.82 | €23.41 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €33.59 0% | 19.07% | €45.56 | €22.78 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €25.85 0% | 43.73% | €36.05 | €5.84 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €21.05 0% | 52.72% | €36.49 | €5.93 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €16.90 0% | 60.52% | €37.20 | €6.05 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 07:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Super Micro Computer, Inc. 36 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dong Wang | Barclays |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| Shreya Gheewala | CFRA Equity Research |