HP Inc.

BIT:1HPQ 주식 보고서

시가총액: €25.3b

HP 가치 평가

1HPQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HPQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.48
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HPQ ( €26.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HPQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HPQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HPQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HPQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HPQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HPQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익US$2.72b
시가총액US$27.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HPQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HPQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
2382 Quanta Computer
16.1x17.0%NT$961.7b
992 Lenovo Group
11.6x10.3%HK$139.7b
4901 FUJIFILM Holdings
14.4x8.8%JP¥3.6t
7751 Canon
28x18.0%JP¥4.5t
1HPQ HP
10x4.0%€27.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HPQ은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HPQ 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HPQ 10.0x업계 평균 21.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HPQ 은 Price-To-Earnings 10 European Tech 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HPQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HPQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HPQ 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HPQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.68
€32.91
+23.4%
7.3%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.51
€34.90
+18.3%
5.9%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.94
€34.75
+8.8%
7.3%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.66
€34.36
+8.5%
8.0%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.53
€34.27
+2.2%
8.3%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€33.47
€32.70
-2.3%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.10
€31.71
+2.0%
10.2%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€32.37
€32.54
+0.5%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.18
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.55
€32.12
-1.3%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.20
€31.58
-1.9%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.38
€29.33
+11.2%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.5%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.20
€29.24
+7.5%
13.1%€37.01€22.20€29.5116
Feb ’25€26.26
€28.99
+10.4%
13.5%€36.76€20.22€31.9416
Jan ’25€27.25
€28.46
+4.4%
13.4%€36.40€20.02€31.6617
Dec ’24€26.89
€28.00
+4.1%
11.3%€33.98€20.21€33.5316
Nov ’24€25.04
€28.84
+15.2%
12.2%€36.75€21.67€33.4716
Oct ’24€24.59
€28.28
+15.0%
13.1%€36.50€21.53€31.1016
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.5%
12.7%€35.95€21.20€32.3717
Aug ’24€29.89
€27.49
-8.0%
12.1%€35.71€21.43€33.1817
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5517
Jun ’24€27.13
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2016
May ’24€26.89
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3815
Apr ’24€26.80
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0116
Mar ’24€27.16
€27.49
+1.2%
8.4%€30.95€22.51€27.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€33.20
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/25 05:10
장 마감 주가2025/03/25 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HP Inc. 63 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird