HP 가치 평가
1HPQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1HPQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HPQ ( €21.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HPQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1HPQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1HPQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HPQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 이익 | US$2.53b |
| 시가총액 | US$22.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 5.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1HPQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1HPQ은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1HPQ의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HPQ 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1HPQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HPQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.14 | €22.30 +5.53% | 9.11% | €25.85 | €17.24 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €23.89 | €24.37 +2.00% | 5.37% | €25.85 | €21.54 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €22.83 | €23.82 +4.34% | 5.16% | €25.37 | €21.14 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €24.46 | €23.80 -2.70% | 5.78% | €25.65 | €21.37 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €21.03 | €22.99 +9.34% | 5.62% | €25.54 | €21.29 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €21.49 | €23.08 +7.40% | 5.94% | €25.45 | €21.21 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €21.99 | €24.24 +10.24% | 5.96% | €26.42 | €22.02 | n/a | 16 |
| May ’26 | €22.40 | €28.46 +27.06% | 12.61% | €33.42 | €21.99 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €25.74 | €32.91 +27.86% | 7.31% | €36.72 | €27.54 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €29.51 | €34.90 +18.28% | 5.85% | €38.57 | €31.82 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €31.94 | €34.75 +8.81% | 7.32% | €38.40 | €28.80 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €31.66 | €34.36 +8.53% | 8.04% | €37.92 | €28.44 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €33.53 | €34.27 +2.21% | 8.32% | €37.90 | €28.43 | €21.14 | 16 |
| Nov ’25 | €33.47 | €32.70 -2.28% | 9.78% | €38.68 | €27.63 | €23.89 | 16 |
| Oct ’25 | €31.10 | €31.71 +1.97% | 10.20% | €37.58 | €26.84 | €22.83 | 16 |
| Sep ’25 | €32.37 | €32.54 +0.52% | 10.10% | €37.92 | €27.09 | €24.46 | 16 |
| Aug ’25 | €33.18 | €33.25 +0.23% | 11.14% | €41.52 | €27.68 | €21.03 | 16 |
| Jul ’25 | €32.55 | €32.12 -1.31% | 8.82% | €36.73 | €27.55 | €21.49 | 16 |
| Jun ’25 | €32.20 | €31.58 -1.92% | 9.01% | €36.94 | €27.70 | €21.99 | 15 |
| May ’25 | €26.38 | €29.33 +11.20% | 12.91% | €36.92 | €22.15 | €22.40 | 16 |
| Apr ’25 | €28.01 | €29.00 +3.55% | 13.05% | €36.58 | €21.95 | €25.74 | 16 |
| Mar ’25 | €27.20 | €29.24 +7.51% | 13.10% | €37.01 | €22.20 | €29.51 | 16 |
| Feb ’25 | €26.26 | €28.99 +10.38% | 13.50% | €36.76 | €20.22 | €31.94 | 16 |
| Jan ’25 | €27.25 | €28.46 +4.43% | 13.38% | €36.40 | €20.02 | €31.66 | 17 |
| Dec ’24 | €26.89 | €28.00 +4.12% | 11.32% | €33.98 | €20.21 | €33.53 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 16:41 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/10/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HP Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jayson Noland | Baird |
| Benjamin Reitzes | Barclays |