Amphenol 가치 평가
1APH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1APH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1APH ( €66.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1APH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1APH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1APH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1APH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.1x |
| 수익 | US$2.61b |
| 시가총액 | US$91.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1APH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1APH은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1APH 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1APH 은 Italian Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1APH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1APH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.15 | €73.28 +10.8% | 10.5% | €89.71 | €55.41 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €61.53 | €77.70 +26.3% | 11.2% | €94.20 | €58.18 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €62.58 | €80.36 +28.4% | 11.2% | €97.48 | €60.21 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €69.83 | €80.80 +15.7% | 11.2% | €98.02 | €60.54 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €67.13 | €73.50 +9.5% | 11.2% | €85.82 | €60.07 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €68.90 | €72.17 +4.8% | 10.1% | €82.35 | €59.63 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €69.83 0% | 10.0% | €80.43 | €58.24 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €65.10 0% | 10.1% | €74.00 | €49.63 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €65.36 0% | 10.3% | €73.78 | €49.48 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €67.27 0% | 10.4% | €75.99 | €50.97 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €64.19 0% | 11.5% | €75.65 | €46.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €60.89 0% | 13.7% | €73.66 | €41.43 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €57.46 0% | 11.2% | €64.36 | €41.97 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €51.37 0% | 9.9% | €57.84 | €40.25 | €61.53 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €50.77 0% | 9.4% | €55.83 | €40.14 | €62.58 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €49.91 0% | 10.7% | €55.99 | €40.26 | €69.83 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €44.14 0% | 9.9% | €49.99 | €34.40 | €67.13 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €42.82 0% | 7.9% | €47.30 | €34.44 | €68.90 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €44.21 0% | 7.7% | €48.78 | €35.52 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €43.42 0% | 8.7% | €47.35 | €34.48 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €43.42 0% | 8.7% | €47.35 | €34.48 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €41.86 0% | 9.5% | €46.89 | €34.14 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €39.19 0% | 8.1% | €43.61 | €32.13 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €39.35 0% | 8.1% | €44.10 | €32.49 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | €39.22 0% | 6.6% | €43.09 | €34.02 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €40.71 0% | 6.6% | €45.16 | €34.92 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 18:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amphenol Corporation 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |