Amphenol 가치 평가
1APH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1APH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1APH ( €106.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1APH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1APH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1APH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1APH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.7x |
| 이익 | US$3.18b |
| 시가총액 | US$154.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.5x |
| 기업가치/EBITDA | 30.5x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1APH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1APH은 Price-To-Earnings 비율(46.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1APH의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1APH 은 Italian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1APH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1APH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.16 | €106.41 +0.23% | 14.36% | €129.15 | €73.19 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €106.44 | €100.94 -5.17% | 13.18% | €123.64 | €72.48 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €92.74 | €99.06 +6.82% | 10.73% | €109.04 | €72.98 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €90.15 | €98.30 +9.04% | 10.53% | €109.07 | €73.58 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €82.46 | €78.60 -4.68% | 10.74% | €90.55 | €59.79 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €78.60 | €79.60 +1.27% | 9.97% | €93.36 | €61.66 | n/a | 17 |
| May ’26 | €66.84 | €74.78 +11.89% | 8.63% | €90.34 | €60.58 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €61.53 | €77.93 +26.66% | 11.16% | €94.47 | €58.35 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €62.58 | €80.37 +28.43% | 11.16% | €97.50 | €60.22 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €69.83 | €81.11 +16.16% | 11.16% | €98.40 | €60.78 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €67.13 | €73.50 +9.49% | 11.16% | €85.82 | €60.07 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €68.90 | €72.17 +4.75% | 10.13% | €82.35 | €59.63 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €69.83 0% | 10.00% | €80.43 | €58.24 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €65.10 0% | 10.12% | €74.00 | €49.63 | €106.44 | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €65.36 0% | 10.34% | €73.78 | €49.48 | €92.74 | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €67.27 0% | 10.44% | €75.99 | €50.97 | €90.15 | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €64.19 0% | 11.48% | €75.65 | €46.70 | €82.46 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €60.89 0% | 13.68% | €73.66 | €41.43 | €78.60 | 16 |
| May ’25 | n/a | €57.46 0% | 11.24% | €64.36 | €41.97 | €66.84 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €51.37 0% | 9.91% | €57.84 | €40.25 | €61.53 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €50.77 0% | 9.41% | €55.83 | €40.14 | €62.58 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €49.91 0% | 10.74% | €55.99 | €40.26 | €69.83 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €44.14 0% | 9.94% | €49.99 | €34.40 | €67.13 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €42.82 0% | 7.85% | €47.30 | €34.44 | €68.90 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €44.21 0% | 7.74% | €48.78 | €35.52 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €43.42 0% | 8.70% | €47.35 | €34.48 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 20:26 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amphenol Corporation는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |