Zoom Communications 가치 평가
1ZM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ZM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ZM ( €73.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ZM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ZM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ZM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.7x |
| 이익 | US$1.19b |
| 시가총액 | US$25.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 18.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ZM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ZM은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ZM의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ZM 은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 Italian Software 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ZM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | 29x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €73.49 | €79.76 +8.54% | 12.05% | €98.88 | €57.61 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | €69.65 | €78.93 +13.33% | 11.85% | €97.96 | €57.07 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | €69.78 | €78.71 +12.80% | 12.10% | €98.79 | €57.55 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €61.82 | €77.45 +25.28% | 10.86% | €97.91 | €55.34 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €65.76 | €77.31 +17.56% | 10.70% | €97.54 | €55.13 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €70.69 | €80.40 +13.74% | 10.05% | €101.02 | €57.10 | n/a | 29 |
| May ’26 | €67.70 | €78.13 +15.41% | 11.28% | €101.14 | €57.17 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €68.38 | €83.93 +22.75% | 9.77% | €105.97 | €64.51 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €69.88 | €87.88 +25.76% | 9.27% | €110.88 | €67.49 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €84.97 | €87.68 +3.19% | 8.67% | €109.64 | €71.51 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €79.46 | €88.35 +11.18% | 9.82% | €110.92 | €67.52 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €78.71 | €86.55 +9.95% | 9.84% | €109.77 | €66.82 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €69.84 | €70.87 +1.47% | 12.14% | €87.73 | €55.41 | €74.39 | 26 |
| Oct ’25 | €61.96 | €68.85 +11.12% | 12.43% | €86.06 | €54.35 | €69.65 | 26 |
| Sep ’25 | €62.42 | €67.62 +8.33% | 12.16% | €84.88 | €53.61 | €69.78 | 26 |
| Aug ’25 | €55.39 | €69.88 +26.15% | 12.97% | €87.50 | €50.66 | €61.82 | 26 |
| Jul ’25 | €55.18 | €71.26 +29.14% | 12.61% | €88.73 | €51.37 | €65.76 | 26 |
| Jun ’25 | €55.73 | €70.83 +27.09% | 11.91% | €87.79 | €53.60 | €70.69 | 26 |
| May ’25 | €57.71 | €73.52 +27.39% | 11.82% | €89.03 | €51.55 | €67.70 | 27 |
| Apr ’25 | €61.30 | €73.23 +19.47% | 11.90% | €88.45 | €51.21 | €68.38 | 26 |
| Mar ’25 | €64.98 | €73.13 +12.54% | 11.88% | €87.67 | €50.75 | €69.88 | 25 |
| Feb ’25 | €59.14 | €73.88 +24.93% | 13.72% | €96.62 | €55.21 | €84.97 | 25 |
| Jan ’25 | €66.06 | €74.92 +13.42% | 13.03% | €97.55 | €62.24 | €79.46 | 25 |
| Dec ’24 | €64.18 | €73.84 +15.05% | 13.09% | €96.44 | €61.54 | €78.71 | 25 |
| Nov ’24 | €56.78 | €78.66 +38.54% | 12.05% | €99.87 | €62.77 | €69.84 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 23:39 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zoom Communications Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |