Trimble 가치 평가
1TRMB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TRMB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1TRMB ( €69.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TRMB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TRMB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TRMB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TRMB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53.6x |
| 이익 | US$357.60m |
| 시가총액 | US$19.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 26.1x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1TRMB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TRMB은 Price-To-Earnings 비율(53.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1TRMB의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TRMB 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(21.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1TRMB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TRMB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(53.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.04 | €85.45 +23.76% | 6.66% | €102.79 | €79.66 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | €67.78 | €83.44 +23.11% | 3.60% | €90.15 | €79.10 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €68.64 | €84.61 +23.27% | 3.61% | €91.10 | €79.92 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €69.72 | €84.17 +20.72% | 3.40% | €90.46 | €80.12 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €67.90 | €83.30 +22.68% | 3.57% | €89.48 | €79.25 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €69.60 | €81.81 +17.54% | 4.46% | €86.18 | €73.59 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €70.26 | €75.05 +6.82% | 5.80% | €81.96 | €69.02 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €64.96 | €71.05 +9.38% | 4.03% | €75.15 | €65.31 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €63.00 | €73.74 +17.05% | 4.03% | €77.99 | €67.78 | n/a | 10 |
| May ’26 | €54.00 | €71.91 +33.16% | 7.87% | €78.78 | €56.89 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €81.52 0% | 4.43% | €88.06 | €77.86 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €84.18 0% | 5.96% | €90.59 | €74.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €82.76 0% | 6.71% | €91.24 | €73.95 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €82.68 0% | 6.53% | €91.05 | €74.76 | €67.78 | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €76.09 0% | 4.73% | €82.81 | €70.12 | €68.64 | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €64.40 0% | 7.12% | €73.82 | €58.25 | €69.72 | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €62.53 0% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | €67.90 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €61.66 0% | 8.99% | €71.48 | €51.82 | €69.60 | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €65.38 0% | 6.62% | €74.14 | €60.24 | €70.26 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €65.71 0% | 6.62% | €74.50 | €60.53 | €64.96 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €64.89 0% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €63.00 | 9 |
| May ’25 | n/a | €65.10 0% | 6.81% | €74.82 | €60.23 | €54.00 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €62.83 0% | 9.37% | €74.48 | €53.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €59.87 0% | 4.88% | €62.91 | €52.74 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €54.76 0% | 10.10% | €60.87 | €44.27 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €53.77 0% | 17.25% | €71.80 | €38.17 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/12 02:43 |
| 종가 | 2026/01/12 00:00 |
| 수익 | 2025/10/03 |
| 연간 수익 | 2025/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Trimble Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |