SAP 가치 평가
1SAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SAP ( €237.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €170.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.3x |
| 수익 | €2.75b |
| 시가총액 | €275.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 32x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SAP은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1SAP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SAP 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.3x |
| 공정 PE 비율 | 60.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SAP 100.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 60.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €237.85 | €237.26 -0.2% | 13.8% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €225.25 | €228.65 +1.5% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €216.35 | €228.65 +5.7% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €204.75 | €212.80 +3.9% | 13.7% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €197.68 | €209.52 +6.0% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €192.22 | €207.92 +8.2% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €185.96 | €192.00 +3.2% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €166.08 | €191.50 +15.3% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €170.08 | €186.58 +9.7% | 17.1% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €185.20 | €177.92 -3.9% | 17.2% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €173.28 | €173.75 +0.3% | 15.4% | €205.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €161.92 | €167.42 +3.4% | 16.7% | €200.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €137.38 | €141.77 +3.2% | 12.8% | €170.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €146.00 | €139.08 -4.7% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €225.25 | 26 |
| Nov ’24 | €127.80 | €139.08 +8.8% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €216.35 | 26 |
| Oct ’24 | €124.12 | €137.50 +10.8% | 9.1% | €159.00 | €115.00 | €204.75 | 24 |
| Sep ’24 | €129.12 | €137.08 +6.2% | 8.9% | €159.00 | €115.00 | €197.68 | 24 |
| Aug ’24 | €124.28 | €136.88 +10.1% | 8.7% | €154.00 | €115.00 | €192.22 | 24 |
| Jul ’24 | €124.78 | €130.85 +4.9% | 13.1% | €154.00 | €68.00 | €185.96 | 26 |
| Jun ’24 | €121.34 | €129.76 +6.9% | 13.8% | €154.00 | €68.00 | €166.08 | 25 |
| May ’24 | €123.42 | €127.31 +3.1% | 14.5% | €150.00 | €68.00 | €170.08 | 26 |
| Apr ’24 | €116.08 | €118.12 +1.8% | 14.3% | €143.00 | €68.00 | €185.20 | 25 |
| Mar ’24 | €107.00 | €116.63 +9.0% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €173.28 | 27 |
| Feb ’24 | €109.48 | €116.63 +6.5% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €161.92 | 27 |
| Jan ’24 | €96.38 | €113.78 +18.1% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €137.38 | 27 |
| Dec ’23 | €106.10 | €113.04 +6.5% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €146.00 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 13:09 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SAP SE 91 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |