MicroStrategy Incorporated

BIT:1MSTR 주식 보고서

시가총액: €94.8b

MicroStrategy 가치 평가

1MSTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MSTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.30
Fair Value
212.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MSTR ( €379.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MSTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MSTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MSTR 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 1MSTR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MSTR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
1MSTR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율25.9x
예약US$3.77b
시가총액US$97.73b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MSTR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MSTR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
TXT TXT e-solutions
3.5x22.9%€450.8m
CDNS Cadence Design Systems
18.4x13.7%US$83.8b
APP AppLovin
122.5x28.5%US$114.9b
SNPS Synopsys
9.1x13.2%US$81.4b
1MSTR MicroStrategy
25.9x60.9%€97.7b

Price-To-Book 대 피어: 1MSTR은 Price-To-Book 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

1MSTR 의 PB 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
1MSTR 25.9x업계 평균 2.7xNo. of Companies47PB02.85.68.411.214+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 1MSTR 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

1MSTR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

1MSTR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율25.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MSTR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MSTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€379.60
€506.83
+33.5%
23.2%€630.83€205.85n/a9
Jan ’26€298.80
€491.66
+64.5%
22.9%€616.14€201.06n/a9
Dec ’25€378.00
€469.32
+24.2%
28.7%€619.32€202.10n/a9
Nov ’25€217.40
€256.97
+18.2%
14.6%€287.91€156.15n/a9
Oct ’25n/a
€179.20
0%
17.6%€260.07€152.27n/a9
Sep ’25n/a
€180.18
0%
17.5%€258.22€151.19n/a8
Aug ’25n/a
€182.87
0%
19.8%€269.67€150.48n/a7
Jul ’25n/a
€182.87
0%
19.8%€269.67€150.48n/a7
Jun ’25n/a
€162.68
0%
11.8%€189.53€134.26n/a5
May ’25n/a
€122.80
0%
41.1%€175.65€50.31n/a6
Apr ’25n/a
€94.31
0%
44.6%€165.72€49.17n/a6
Mar ’25n/a
€73.22
0%
21.6%€91.28€49.51n/a6
Feb ’25n/a
€57.99
0%
15.6%€72.98€49.54n/a5
Jan ’25n/a
€60.49
0%
13.5%€71.47€48.52€298.804
Dec ’24n/a
€50.28
0%
4.0%€51.91€46.86€378.004
Nov ’24n/a
€43.21
0%
22.7%€49.21€23.66€217.405
Oct ’24n/a
€41.00
0%
26.7%€47.53€19.19n/a5
Sep ’24n/a
€41.00
0%
26.7%€47.53€19.19n/a5
Aug ’24n/a
€38.64
0%
27.2%€47.17€19.05n/a5
Jul ’24n/a
€30.69
0%
33.1%€39.19€16.41n/a3
Jun ’24n/a
€30.69
0%
33.1%€39.19€16.41n/a3
May ’24n/a
€30.69
0%
33.1%€39.19€16.41n/a3
Apr ’24n/a
€25.94
0%
42.9%€37.05€14.82n/a2
Mar ’24n/a
€25.94
0%
42.9%€37.05€14.82n/a2
Feb ’24n/a
€23.33
0%
46.7%€34.24€12.42n/a2
Jan ’24n/a
€44.73
0%
73.5%€89.02€10.31n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€499.98
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:29
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MicroStrategy Incorporated 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company