Salesforce 가치 평가
1CRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CRM ( €260.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €342.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1CRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CRM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45x |
| 수익 | US$6.20b |
| 시가총액 | US$278.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CRM은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1CRM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CRM 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45x |
| 공정 PE 비율 | 40.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CRM 45 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €260.30 | €324.69 +24.74% | 12.85% | €395.28 | €217.31 | n/a | 44 |
| May ’26 | €234.65 | €321.34 +36.95% | 12.90% | €389.84 | €214.33 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | €249.35 | €344.05 +37.98% | 12.59% | €408.54 | €224.60 | n/a | 49 |
| Mar ’26 | €286.60 | €365.05 +27.37% | 12.52% | €426.18 | €234.30 | n/a | 47 |
| Feb ’26 | €334.50 | €381.12 +13.94% | 11.01% | €431.96 | €237.10 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | €321.40 | €378.09 +17.64% | 10.16% | €428.22 | €272.16 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | €314.05 | €329.75 +5.00% | 13.45% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €271.90 | €290.68 +6.91% | 10.80% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €245.10 | €277.07 +13.04% | 9.96% | €348.93 | €211.15 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | €229.70 | €278.85 +21.40% | 10.15% | €352.87 | €213.53 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | €238.40 | €280.23 +17.55% | 11.91% | €364.07 | €214.71 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | €239.25 | €280.23 +17.13% | 11.91% | €364.07 | €214.71 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | €201.70 | €278.59 +38.12% | 12.27% | €359.50 | €212.01 | n/a | 46 |
| May ’25 | €255.20 | €313.04 +22.66% | 8.16% | €363.56 | €215.34 | €234.65 | 46 |
| Apr ’25 | €278.20 | €308.51 +10.90% | 7.96% | €360.24 | €213.37 | €249.35 | 45 |
| Mar ’25 | €294.60 | €301.13 +2.22% | 10.05% | €359.89 | €213.17 | €286.60 | 46 |
| Feb ’25 | €259.80 | €264.33 +1.74% | 11.93% | €359.70 | €195.53 | €334.50 | 45 |
| Jan ’25 | €240.00 | €249.25 +3.85% | 11.52% | €316.23 | €143.66 | €321.40 | 46 |
| Dec ’24 | €238.20 | €248.45 +4.31% | 10.94% | €317.23 | €146.20 | €314.05 | 46 |
| Nov ’24 | €191.70 | €240.84 +25.63% | 11.61% | €321.71 | €150.45 | €271.90 | 46 |
| Oct ’24 | €194.20 | €240.81 +24.00% | 11.64% | €319.50 | €149.41 | €245.10 | 47 |
| Sep ’24 | €205.40 | €236.38 +15.08% | 11.97% | €315.62 | €147.60 | €229.70 | 46 |
| Aug ’24 | €204.60 | €221.31 +8.17% | 12.18% | €299.19 | €139.14 | €238.40 | 46 |
| Jul ’24 | €195.10 | €218.03 +11.75% | 11.18% | €295.85 | €139.28 | €239.25 | 45 |
| Jun ’24 | €197.20 | €219.96 +11.54% | 12.30% | €302.06 | €142.20 | €201.70 | 45 |
| May ’24 | €178.50 | €207.65 +16.33% | 16.40% | €348.75 | €131.59 | €255.20 | 46 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 07:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Salesforce, Inc. 92 애널리스트 중 51 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |