AppLovin Corporation

BIT:1APP 주식 리포트

시가총액: €166.0b

AppLovin 가치 평가

1APP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1APP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€357.93
Fair Value
48.5% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1APP ( €492.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €367.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1APP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1APP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1APP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1APP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1APP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1APP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율76.7x
이익US$2.51b
시가총액US$192.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1APP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1APP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.5x
TXT TXT e-solutions
24.8x22.03%€446.7m
INTU Intuit
46.2x14.41%US$178.9b
CRM Salesforce
34.5x13.84%US$230.1b
ADBE Adobe
20.3x8.44%US$141.3b
1APP AppLovin
76.7x24.63%€192.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1APP은 Price-To-Earnings 비율(76.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1APP의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1APP 76.7x업계 평균 28.7xNo. of Companies21PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1APP 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(76.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1APP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1APP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1APP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1APP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€492.20
€535.93
+8.89%
27.92%€740.46€215.25n/a22
Oct ’26€608.50
€522.90
-14.07%
27.32%€732.89€213.05n/a22
Sep ’26€391.30
€427.22
+9.18%
17.86%€556.34€213.98n/a21
Aug ’26€328.95
€406.80
+23.67%
20.36%€561.34€215.90n/a21
Jul ’26€288.30
€395.20
+37.08%
21.80%€551.85€212.25n/a21
Jun ’26€340.70
€399.47
+17.25%
22.74%€572.52€176.16n/a23
May ’26€236.90
€381.82
+61.17%
29.38%€573.30€176.40n/a23
Apr ’26n/a
€445.61
0%
29.66%€600.47€97.00n/a24
Mar ’26n/a
€485.16
0%
27.64%€624.85€100.94n/a22
Feb ’26n/a
€344.75
0%
25.44%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26n/a
€322.86
0%
31.02%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25n/a
€280.03
0%
29.99%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25n/a
€135.22
0%
28.08%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25n/a
€96.32
0%
24.54%€138.82€51.05€608.5019
Sep ’25n/a
€85.36
0%
16.10%€102.82€50.96€391.3018
Aug ’25n/a
€84.58
0%
19.63%€105.55€44.05€328.9518
Jul ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€288.3017
Jun ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€340.7017
May ’25n/a
€68.23
0%
18.46%€82.44€35.60€236.9018
Apr ’25n/a
€60.34
0%
16.60%€80.97€34.96n/a17
Mar ’25n/a
€60.19
0%
16.19%€81.42€35.16n/a17
Feb ’25n/a
€46.49
0%
18.74%€55.31€25.81n/a17
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.61%€55.04€25.68n/a17
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.75%€55.17€25.75n/a17
Nov ’24n/a
€41.74
0%
18.46%€53.93€20.82n/a18
Oct ’24n/a
€40.48
0%
21.08%€53.93€18.92n/a18
€518.87
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 03:22
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AppLovin Corporation는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company