Teradyne, Inc.

BIT:1TER 주식 보고서

시가총액: €11.9b

Teradyne 가치 평가

1TER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1TER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.15
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1TER ( €73.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TER 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1TER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1TER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1TER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1TER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1TER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익US$577.07m
시가총액US$13.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1TER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1TER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
TPRO Technoprobe
73.7x26.79%€4.7b
BESI BE Semiconductor Industries
50.1x24.40%€9.0b
ENTG Entegris
38.2x23.90%US$11.8b
ELES ELES Semiconductor Equipment
24.7x32.93%€30.7m
1TER Teradyne
23x17.82%€13.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TER은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1TER 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1TER 23.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TER 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1TER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1TER 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1TER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.62
€89.54
+21.63%
17.99%€119.29€60.99n/a16
May ’26€64.03
€89.70
+40.08%
17.57%€117.80€60.23n/a16
Apr ’26n/a
€108.72
0%
15.69%€144.15€75.33n/a17
Mar ’26n/a
€129.74
0%
12.02%€157.25€95.30n/a16
Feb ’26n/a
€131.38
0%
11.74%€159.18€96.47n/a17
Jan ’26n/a
€132.20
0%
13.24%€173.68€107.10n/a18
Dec ’25n/a
€126.79
0%
12.83%€169.52€103.60n/a18
Nov ’25n/a
€126.15
0%
12.55%€166.75€101.90n/a18
Oct ’25n/a
€131.70
0%
10.40%€164.68€109.79n/a18
Sep ’25n/a
€131.70
0%
10.40%€164.68€109.79n/a18
Aug ’25n/a
€134.12
0%
10.01%€165.78€110.52n/a18
Jul ’25n/a
€122.01
0%
14.85%€158.32€93.13n/a19
Jun ’25n/a
€116.44
0%
13.69%€148.39€92.17n/a18
May ’25n/a
€112.52
0%
9.45%€130.87€93.48€64.0319
Apr ’25n/a
€105.35
0%
11.29%€130.34€83.79n/a19
Mar ’25n/a
€104.13
0%
11.74%€129.99€83.57n/a19
Feb ’25n/a
€102.26
0%
12.74%€128.80€82.80n/a19
Jan ’25n/a
€101.89
0%
16.68%€136.17€81.51n/a19
Dec ’24n/a
€100.82
0%
16.88%€135.06€80.85n/a19
Nov ’24n/a
€104.60
0%
16.84%€139.12€83.28n/a19
Oct ’24n/a
€119.49
0%
11.24%€148.55€99.35n/a19
Sep ’24n/a
€113.55
0%
13.43%€143.50€79.52n/a19
Aug ’24n/a
€111.62
0%
14.21%€142.41€78.92n/a19
Jul ’24n/a
€101.98
0%
16.27%€145.01€73.89n/a19
Jun ’24n/a
€101.01
0%
16.88%€144.66€73.71n/a19
May ’24n/a
€100.17
0%
16.69%€142.48€72.60n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€88.84
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 08:51
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teradyne, Inc. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays