Impinj 가치 평가
1PI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PI ( €164.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1PI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PI는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1PI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.2x |
| 매출 | US$358.94m |
| 시가총액 | US$5.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.5x |
| 기업가치/EBITDA | 434.3x |
| PEG 비율 | 76.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1PI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1PI은 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1PI의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1PI 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1PI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PI 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €164.30 | €159.66 -2.82% | 8.44% | €186.27 | €141.64 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €151.25 | €149.22 -1.34% | 6.23% | €165.73 | €134.28 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €161.15 | €151.22 -6.16% | 6.23% | €167.95 | €136.09 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €130.85 | €150.01 +14.64% | 4.65% | €157.64 | €138.38 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €95.08 | €107.40 +12.96% | 11.64% | €123.87 | €85.43 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €100.60 | €112.20 +11.53% | 10.98% | €128.48 | €88.61 | n/a | 8 |
| May ’26 | €78.48 | €109.38 +39.38% | 9.81% | €124.00 | €88.57 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €131.04 0% | 7.32% | €148.30 | €119.57 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €134.73 0% | 7.32% | €152.48 | €122.94 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €222.42 0% | 11.83% | €259.47 | €174.90 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €225.08 0% | 8.26% | €249.37 | €184.72 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €225.08 0% | 8.26% | €249.37 | €184.72 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €225.08 0% | 8.26% | €249.37 | €184.72 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €175.90 0% | 8.62% | €201.51 | €147.77 | €151.25 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €171.46 0% | 7.58% | €192.10 | €147.43 | €161.15 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €176.56 0% | 7.61% | €198.02 | €151.97 | €130.85 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €152.44 0% | 12.10% | €184.36 | €133.66 | €95.08 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €152.44 0% | 12.10% | €184.36 | €133.66 | €100.60 | 8 |
| May ’25 | n/a | €145.42 0% | 4.98% | €160.34 | €135.17 | €78.48 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €120.32 0% | 6.53% | €137.78 | €108.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €115.08 0% | 5.99% | €125.16 | €106.62 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €93.23 0% | 13.69% | €110.63 | €72.83 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €78.59 0% | 22.18% | €108.96 | €40.86 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €78.03 0% | 19.47% | €94.72 | €42.62 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €78.03 0% | 19.47% | €94.72 | €42.62 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €85.22 0% | 20.92% | €103.16 | €42.20 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 14:01 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Impinj, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guy Hardwick | Barclays |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |