Broadcom Inc.

BIT:1AVGO 주식 보고서

시가총액: €978.5b

Broadcom 가치 평가

1AVGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AVGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.61
Fair Value
26.2% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AVGO ( €207.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AVGO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1AVGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AVGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AVGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AVGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AVGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율105x
수익US$10.40b
시가총액US$1.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AVGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AVGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82.2x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
19.8x14.50%NT$25.9t
NVDA NVIDIA
45.3x20.70%US$3.2t
AMD Advanced Micro Devices
85.7x31.54%US$182.3b
ARM Arm Holdings
178.1x25.91%US$133.9b
1AVGO Broadcom
105x26.93%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 1AVGO은 Price-To-Earnings 비율(105x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(82.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AVGO 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AVGO 105.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AVGO 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 105 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AVGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AVGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율105x
공정 PE 비율95.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AVGO 105 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 95.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AVGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€207.80
€213.16
+2.58%
10.23%€268.08€176.93n/a37
May ’26€167.34
€210.40
+25.73%
10.23%€264.60€174.64n/a37
Apr ’26€154.66
€230.83
+49.25%
9.80%€278.07€185.38n/a36
Mar ’26€190.90
€237.03
+24.17%
11.17%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.30
€233.55
+7.48%
13.09%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€226.35
€227.89
+0.68%
13.91%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.38
€183.79
+19.83%
9.41%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.98
€176.29
+12.30%
9.69%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€150.96
€171.20
+13.41%
9.46%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.90
€175.90
+21.39%
9.35%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.60
€177.85
+24.72%
9.20%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.00
€174.29
+16.19%
9.46%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.96
€140.43
+15.14%
9.76%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.68
€141.02
+13.10%
11.22%€161.59€98.69€167.3433
Apr ’25€122.26
€137.97
+12.85%
11.47%€158.43€96.76€154.6632
Mar ’25€126.78
€114.71
-9.52%
14.20%€143.03€87.67€190.9030
Feb ’25€109.52
€108.02
-1.37%
9.82%€129.07€87.58€217.3031
Jan ’25€101.58
€97.40
-4.12%
8.94%€118.04€83.99€226.3530
Dec ’24€85.63
€90.69
+5.90%
8.48%€109.24€76.47€153.3827
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.64%
5.86%€99.46€77.20€156.9827
Oct ’24€78.73
€91.16
+15.78%
5.67%€99.14€76.95€150.9627
Sep ’24€80.64
€87.41
+8.40%
9.37%€97.47€55.70€144.9026
Aug ’24€83.02
€79.03
-4.80%
9.26%€93.51€53.44€142.6025
Jul ’24€79.34
€79.46
+0.15%
10.24%€95.58€54.62€150.0025
Jun ’24€74.35
€67.56
-9.13%
11.58%€86.22€55.93€121.9625
May ’24€56.03
€63.26
+12.90%
6.98%€70.53€54.61€124.6825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€213.55
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 08:36
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/02/02
연간 수익2024/11/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Broadcom Inc. 87 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird