Twist Bioscience Corporation

BIT:1TWST 주식 리포트

시가총액: €1.8b

Twist Bioscience 가치 평가

1TWST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1TWST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1TWST 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1TWST 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

1TWST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1TWST는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1TWST의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1TWST의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1TWST의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.7x
매출US$376.57m
시가총액US$2.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1TWST의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1TWST의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
PHIL Philogen
10.8x-45.40%€918.0m
ARBS Arterra Bioscience
5xn/a€20.8m
HLX Helyx Industries
21.1x30.74%€19.5m
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
3.4x25.36%US$2.2b
1TWST Twist Bioscience
5.7x13.04%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1TWST은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1TWST의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

51개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1TWST 5.7x업계 평균 7.8xNo. of Companies51PS01224364860+
51개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1TWST 은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 European Biotechs 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1TWST의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1TWST PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1TWST 은 예상 Price-To-Sales 비율(5.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1TWST에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€30.25
€34.14
+12.85%
5.81%€36.81€30.82n/a8
Jan ’27€27.48
€30.86
+12.29%
9.63%€35.75€27.24n/a8
Dec ’26€26.36
€30.69
+16.42%
9.82%€36.18€27.56n/a8
Nov ’26€28.30
€34.20
+20.86%
12.56%€43.38€30.36n/a7
Oct ’26€25.19
€35.91
+42.57%
12.65%€42.61€29.83n/a7
Sep ’26€22.77
€34.24
+50.36%
18.87%€42.80€21.40n/a8
Aug ’26€28.77
€42.38
+47.30%
17.40%€54.27€28.88n/a10
Jul ’26€31.44
€41.07
+30.62%
17.40%€52.59€27.99n/a10
Jun ’26€26.49
€42.61
+60.86%
16.60%€54.61€29.07n/a11
May ’26€33.43
€44.76
+33.88%
13.91%€54.68€35.28n/a11
Apr ’26n/a
€50.26
0%
11.00%€57.31€36.97n/a11
Mar ’26n/a
€53.13
0%
10.69%€59.78€38.57n/a11
Feb ’26n/a
€50.54
0%
12.59%€58.16€33.93n/a11
Jan ’26n/a
€49.36
0%
12.89%€57.17€33.35€27.4811
Dec ’25n/a
€47.65
0%
12.03%€54.74€33.03€26.3610
Nov ’25n/a
€46.54
0%
12.66%€53.56€32.32€28.3010
Oct ’25n/a
€45.88
0%
15.05%€58.72€31.62€25.1910
Sep ’25n/a
€45.71
0%
14.81%€58.97€31.75€22.7710
Aug ’25n/a
€46.30
0%
20.58%€59.66€25.70€28.779
Jul ’25n/a
€44.12
0%
23.13%€60.74€26.16€31.449
Jun ’25n/a
€40.16
0%
18.37%€50.92€25.93€26.498
May ’25n/a
€37.79
0%
17.02%€45.06€23.47€33.438
Apr ’25n/a
€36.31
0%
21.28%€44.68€23.27n/a9
Mar ’25n/a
€36.31
0%
21.28%€44.68€23.27n/a9
Feb ’25n/a
€32.77
0%
28.53%€44.11€17.46n/a9
Jan ’25n/a
€25.28
0%
14.73%€30.27€17.43n/a9
€34.15
Fair Value
11.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 09:01
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twist Bioscience Corporation는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg