Thermo Fisher Scientific 가치 평가
1TMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1TMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TMO ( €382.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €350.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TMO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1TMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1TMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | US$6.51b |
| 시가총액 | US$152.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1TMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.8x | ||
DHR Danaher | 38.2x | 12.89% | US$135.8b |
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 19.4x | 23.84% | €182.1m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.5x | 12.12% | €10.7b |
LONN Lonza Group | 64x | 21.08% | CHF 40.7b |
1TMO Thermo Fisher Scientific | 25.1x | 10.08% | €152.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1TMO은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1TMO 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TMO 은 Price-To-Earnings 25.1 European Life Sciences 업계 평균( 33.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1TMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 67.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TMO 은 예상 25.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 68.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €382.10 | €503.75 +31.84% | 10.51% | €677.64 | €419.66 | n/a | 28 |
| May ’26 | €376.30 | €505.00 +34.20% | 10.51% | €679.33 | €420.71 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €455.80 | €610.93 +34.04% | 6.04% | €710.93 | €519.78 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €500.70 | €633.44 +26.51% | 5.00% | €731.41 | €558.05 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €578.10 | €637.08 +10.20% | 5.14% | €739.92 | €564.54 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €499.15 | €624.40 +25.09% | 5.82% | €737.01 | €562.32 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €503.10 | €617.97 +22.83% | 5.84% | €724.82 | €553.01 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €514.50 | €603.34 +17.27% | 5.55% | €705.18 | €551.64 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €556.40 | €589.09 +5.87% | 5.93% | €692.91 | €510.42 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €551.80 | €565.47 +2.48% | 4.56% | €616.93 | €505.17 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €573.60 | €585.60 +2.09% | 4.41% | €627.38 | €523.59 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €508.00 | €586.98 +15.55% | 4.46% | €631.98 | €516.23 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €519.80 | €577.09 +11.02% | 4.45% | €622.64 | €508.59 | n/a | 25 |
| May ’25 | €536.20 | €584.05 +8.92% | 4.77% | €633.20 | €517.22 | €376.30 | 26 |
| Apr ’25 | €537.40 | €551.83 +2.69% | 5.49% | €622.91 | €478.45 | €455.80 | 26 |
| Mar ’25 | €530.20 | €552.70 +4.24% | 5.56% | €624.74 | €479.86 | €500.70 | 25 |
| Feb ’25 | €497.30 | €538.24 +8.23% | 5.77% | €598.00 | €478.40 | €578.10 | 23 |
| Jan ’25 | €481.90 | €495.87 +2.90% | 9.43% | €579.71 | €394.02 | €499.15 | 25 |
| Dec ’24 | €455.30 | €484.15 +6.34% | 8.84% | €578.74 | €396.46 | €503.10 | 23 |
| Nov ’24 | €415.70 | €505.98 +21.72% | 9.22% | €600.90 | €411.64 | €514.50 | 23 |
| Oct ’24 | €480.20 | €588.91 +22.64% | 6.27% | €656.13 | €492.34 | €556.40 | 24 |
| Sep ’24 | €517.80 | €580.11 +12.03% | 6.16% | €641.51 | €481.36 | €551.80 | 24 |
| Aug ’24 | €496.50 | €571.22 +15.05% | 6.20% | €634.76 | €472.89 | €573.60 | 25 |
| Jul ’24 | €476.80 | €576.14 +20.84% | 7.15% | €641.90 | €463.09 | €508.00 | 24 |
| Jun ’24 | €482.30 | €584.47 +21.18% | 7.21% | €650.58 | €469.35 | €519.80 | 23 |
| May ’24 | €500.80 | €580.54 +15.92% | 7.17% | €647.17 | €460.31 | €536.20 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 22:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thermo Fisher Scientific Inc. 53 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |