Sartorius 가치 평가
1SRT3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SRT3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 1SRT3 ( €253.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €321.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SRT3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SRT3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SRT3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SRT3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 130.5x |
| 이익 | €133.60m |
| 시가총액 | €15.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 24.4x |
| PEG 비율 | 5.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SRT3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38.7x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 18.8x | 21.76% | €234.7m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 23.5x | 13.73% | €9.5b |
WST West Pharmaceutical Services | 37.3x | 10.37% | US$18.0b |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 75.2x | 24.71% | €19.8b |
1SRT3 Sartorius | 130.5x | 23.43% | €15.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1SRT3은 Price-To-Earnings 비율(130.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1SRT3의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SRT3 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(130.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(37x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SRT3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 130.5x |
| 공정 PE 비율 | 41.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SRT3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(130.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €253.50 | €267.63 +5.57% | 12.25% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €239.60 | €263.74 +10.07% | 12.33% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €250.30 | €261.32 +4.40% | 12.00% | €305.00 | €175.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €238.10 | €259.60 +9.03% | 11.96% | €305.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €215.30 | €255.55 +18.69% | 12.07% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €203.10 | €259.55 +27.79% | 12.20% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €181.80 | €257.25 +41.50% | 12.82% | €310.00 | €175.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €218.00 | €260.20 +19.36% | 12.88% | €310.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €214.40 | €264.65 +23.44% | 13.08% | €320.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €227.70 | €269.76 +18.47% | 12.85% | €320.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €216.40 | €285.19 +31.79% | 11.97% | €340.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €240.40 | €288.25 +19.90% | 12.06% | €340.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €280.10 | €275.45 -1.66% | 13.35% | €330.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €213.90 | €263.65 +23.26% | 13.26% | €320.00 | €173.00 | €239.60 | 20 |
| Dec ’25 | €218.50 | €265.89 +21.69% | 13.10% | €320.00 | €173.00 | €250.30 | 19 |
| Nov ’25 | €244.60 | €265.94 +8.73% | 13.45% | €320.00 | €173.00 | €238.10 | 18 |
| Oct ’25 | €247.90 | €263.28 +6.20% | 14.90% | €320.00 | €173.00 | €215.30 | 18 |
| Sep ’25 | €249.00 | €265.88 +6.78% | 15.95% | €335.00 | €173.00 | €203.10 | 17 |
| Aug ’25 | €262.40 | €271.53 +3.48% | 17.76% | €375.00 | €173.00 | €181.80 | 17 |
| Jul ’25 | €213.30 | €314.88 +47.62% | 13.87% | €380.00 | €210.00 | €218.00 | 16 |
| Jun ’25 | €241.60 | €318.63 +31.88% | 13.11% | €380.00 | €210.00 | €214.40 | 16 |
| May ’25 | €282.40 | €330.50 +17.03% | 11.74% | €400.00 | €240.00 | €227.70 | 16 |
| Apr ’25 | €371.00 | €349.75 -5.73% | 11.93% | €415.00 | €240.00 | €216.40 | 16 |
| Mar ’25 | €352.20 | €334.94 -4.90% | 12.84% | €390.00 | €240.00 | €240.40 | 16 |
| Feb ’25 | €338.80 | €319.81 -5.60% | 13.59% | €390.00 | €235.00 | €280.10 | 16 |
| Jan ’25 | €331.50 | €287.64 -13.23% | 9.29% | €340.00 | €235.00 | €213.90 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/21 04:24 |
| 종가 | 2026/01/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sartorius Aktiengesellschaft는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |